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南方兴润价值一年持有混合C基金盘中实时估值(011364)

今天最新净值 0.6601 0.0007 0.1100% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6601
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:115.8030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博
南方兴润价值一年持有混合C基金011364重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00941 中国移动 750.0000 7.89% 0.28% 0.0221%
601225 陕西煤业 1355.2900 5.90% 0.00% 0.0000%
601058 赛轮轮胎 2300.3900 5.85% -2.20% -0.1287%
600066 宇通客车 1642.0400 5.66% -2.30% -0.1302%
000333 美的集团 361.3700 4.02% 0.50% 0.0201%
000921 海信家电 632.5100 3.34% 2.06% 0.0688%
600060 海信视像 752.5900 3.12% -1.66% -0.0518%
000521 长虹美菱 1379.7400 2.22% -0.43% -0.0095%
002698 博实股份 694.6800 1.97% -3.00% -0.0591%
601088 中国神华 254.7300 1.73% 0.40% 0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.7% -0.2614% 69.52%
南方兴润价值一年持有混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.58% 0.54%
2024-04-23 -1.18% -1.06%
2024-04-22 -0.95% -0.11%
2024-04-19 0.49% 0.02%
2024-04-18 0.26% 0.36%
2024-04-17 1.03% 0.95%
2024-04-16 -0.59% -0.55%
2024-04-15 1.83% 1.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方兴润价值一年持有混合C基金011364实时估值图
南方兴润价值一年持有混合C基金011364实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方国策动力 2.0848 1.5451%
生物科技ETF港股 0.6101 1.4414%
银行基金 1.2861 1.3012%
南方瑞祥一年混合A 1.8894 1.2484%
南方瑞祥一年混合C 1.7588 1.2484%
交运ETF 0.9453 1.2110%
南方智诚混合 1.7716 1.1761%
南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7777 1.1757%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%