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南方兴润价值一年持有混合C - 基金主页(代码:011364)

今天最新净值 0.6601 0.0007 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6889 -0.0074 -1.0612%
  • 累计净值:0.6601
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:115.8030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.43% -1.55% 3.74% 6.86% -9.36% -6.54% -27.60% -33.99%
同类排名 229/2318 2246/2327 1635/2327 205/2310 935/2209 860/2082 1440/1906 -
南方兴润价值一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 750.0000 7.89% -0.43%
601225 陕西煤业 1355.2900 5.90% -1.62%
601058 赛轮轮胎 2300.3900 5.85% -6.39%
600066 宇通客车 1642.0400 5.66% 0.08%
000333 美的集团 361.3700 4.02% -2.27%
000921 海信家电 632.5100 3.34% 0.26%
600060 海信视像 752.5900 3.12% -0.85%
000521 长虹美菱 1379.7400 2.22% -5.05%
002698 博实股份 694.6800 1.97% 1.29%
601088 中国神华 254.7300 1.73% -0.99%
南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金档案
基金代码 011364 基金简称 南方兴润价值一年持有混合C 基金全称
发行日期 2021-02-01~2021-02-01 成立日期 2021-02-03 基金类型
基金经理 史博 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 115.8030亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8395 3.16%
H股ETF 0.6516 2.55%
南方H股联接A 0.6566 2.45%
南方H股联接C 0.6405 2.45%
恒生生物科技ETF 0.5878 2.40%
南方信息创新混合A 1.2543 2.31%
南方信息创新混合C 1.2068 2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.6988 2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
恒指ETF 1.8832 2.09%