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南方兴润价值一年持有混合C - 基金主页(代码:011364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8660 -0.0016 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9006 0.0102 1.1441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8660
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：70.6865亿
最近资产：57.56亿
基金公司：南方基金
基金经理：史博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	3.39%	-1.29%	-10.48%	-1.73%	38.28%	34.83%	-9.24%
同类排名	1444/2296	592/2329	681/2321	1499/2306	1660/2279	1213/2187	803/2115	-

南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8811	1.74%
2026-09-17	0.8660	-0.18%
2026-09-16	0.8676	3.15%
2026-09-15	0.8411	0.02%
2026-09-14	0.8409	-1.34%
2026-09-11	0.8522	0.57%

南方兴润价值一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	9.44%	0.47%
02888	渣打集团	0.0000	7.16%	5.33%
002409	雅克科技	0.0000	6.56%	0.51%
01347	华虹宏力	0.0000	5.83%	4.20%
688008	澜起科技	0.0000	5.64%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	4.94%	2.26%
688233	神工股份	0.0000	3.77%	1.99%
300308	中际旭创	0.0000	3.54%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.47%	5.89%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.63%	12.89%

南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金档案

基金代码	011364	基金简称	南方兴润价值一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-01	成立日期	2021-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	史博	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	57.56亿	最近份额	70.6865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%