南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询(011364)

今天最新净值 0.8684 -0.0085 -0.97% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8821 -0.0025 -0.2854%

累计净值：0.8684
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：70.6865亿
最近资产：12.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一月南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8846	0.8846	0.8684	0.8684	0.0162	1.87%
2025-12-16	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8684	0.8684	0.8769	0.8769	-0.0085	-0.97%
2025-12-15	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8769	0.8769	0.8820	0.8820	-0.0051	-0.58%
2025-12-12	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8820	0.8820	0.8758	0.8758	0.0062	0.71%
2025-12-11	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8758	0.8758	0.8842	0.8842	-0.0084	-0.95%
2025-12-10	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8842	0.8842	0.8745	0.8745	0.0097	1.11%
2025-12-09	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8745	0.8745	0.8850	0.8850	-0.0105	-1.19%
2025-12-08	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8850	0.8850	0.8897	0.8897	-0.0047	-0.53%
2025-12-05	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8897	0.8897	0.8840	0.8840	0.0057	0.64%
2025-12-04	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8840	0.8840	0.8822	0.8822	0.0018	0.20%

2025-12-03	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8822	0.8822	0.8802	0.8802	0.0020	0.23%
2025-12-02	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8802	0.8802	0.8812	0.8812	-0.0010	-0.11%
2025-12-01	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8812	0.8812	0.8701	0.8701	0.0111	1.28%
2025-11-28	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8701	0.8701	0.8632	0.8632	0.0069	0.80%
2025-11-27	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8632	0.8632	0.8577	0.8577	0.0055	0.64%
2025-11-26	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8524	0.8524	0.0053	0.62%
2025-11-25	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8524	0.8524	0.8459	0.8459	0.0065	0.77%
2025-11-24	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8459	0.8459	0.8368	0.8368	0.0091	1.09%
2025-11-21	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8368	0.8368	0.8527	0.8527	-0.0159	-1.86%
2025-11-20	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8527	0.8527	0.8564	0.8564	-0.0037	-0.43%
2025-11-19	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8564	0.8564	0.8531	0.8531	0.0033	0.39%
2025-11-18	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8531	0.8531	0.8603	0.8603	-0.0072	-0.84%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%