南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)
今天最新净值
1.1191
-0.0040 -0.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1166
-0.0025 -0.2208%
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8644亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一季,南方誉享一年持有期混合A(011064)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0030 |
0.27% |
