南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)
今天最新净值
1.0248
0.0025 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0264
0.0041 0.4023%
- 累计净值:1.0248
- 成立日期:2021-04-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:23.6738亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李健 陈乐
近一周,南方誉享一年持有期混合A(011064)基金累计收益率0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0025 |
0.24% |
2024-04-25 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-24 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0014 |
0.14% |
2024-04-23 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-04-22 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |