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南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)

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今天最新净值 1.1191 -0.0040 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1186 0.0031 0.2754%

累计净值：1.1191
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8644亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一周南方誉享一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方誉享一年持有期混合A(011064)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1155	1.1155	1.1191	1.1191	-0.0036	-0.32%
2025-12-15	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1231	1.1231	-0.0040	-0.36%
2025-12-12	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1211	1.1211	0.0020	0.18%
2025-12-11	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1211	1.1211	1.1222	1.1222	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1222	1.1222	1.1208	1.1208	0.0014	0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%
互联基金	1.5004	4.04%
南方高端装备混合A	3.5024	3.50%
南方专精特新混合C	0.9870	3.16%
南方专精特新混合A	1.0106	3.15%
南方新兴混合	1.6298	3.13%
南方驱动混合	3.3572	2.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.0912	1.87%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0759	1.87%
华夏永康添福混合C	1.7602	1.62%
华夏永康添福混合A	1.7874	1.62%
汇添富添福吉祥混合C	1.5102	1.56%
汇添富添福吉祥混合A	1.5142	1.56%