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南方誉享一年持有期混合A基金盘中实时估值(011064)

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今天最新净值 1.1191 -0.0040 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1191
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8644亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

南方誉享一年持有期混合A基金011064重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600690	海尔智家	0.0000	1.18%	1.10%	0.0130%
300750	宁德时代	0.0000	1.04%	1.32%	0.0137%
00700	腾讯控股	0.0000	1.00%	1.42%	0.0142%
603986	兆易创新	0.0000	0.73%	2.18%	0.0159%
600519	贵州茅台	0.0000	0.70%	0.78%	0.0055%
600030	中信证券	0.0000	0.69%	1.72%	0.0119%
601077	渝农商行	0.0000	0.66%	-1.11%	-0.0073%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.63%	2.86%	0.0180%
01024	快手-W	0.0000	0.62%	1.72%	0.0107%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.56%	1.25%	0.0070%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.81%		0.1026%		18.65%

南方誉享一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.32%	-0.22%
2025-12-15	-0.36%	-0.16%
2025-12-12	0.18%	0.17%
2025-12-11	-0.10%	-0.08%
2025-12-10	0.12%	-0.03%
2025-12-09	-0.22%	-0.24%
2025-12-08	0.09%	0.07%
2025-12-05	0.41%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方誉享一年持有期混合A基金011064实时估值图

南方誉享一年持有期混合A基金011064实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	1.8320	4.8321%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.5054	4.3887%
南方中证科创创业50ETF	0.9167	3.9031%
南方景气前瞻混合A	1.4068	3.7190%
南方景气前瞻混合C	1.3836	3.7190%
南方前瞻动力混合A	1.4341	3.6183%
南方前瞻动力混合C	1.4092	3.6183%
南方策略优化混合	2.1577	3.5387%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%