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南方誉享一年持有期混合A - 基金主页(代码:011064)

今天最新净值 1.0015 0.0014 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0027 0.0033 0.3262%
  • 累计净值:1.0015
  • 成立日期:2021-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.6738亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李健 陈乐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% 0.10% 1.83% 2.80% -0.69% 0.85% - 0.15%
同类排名 276/1382 746/1398 606/1397 259/1377 596/1273 571/1119 0/631 -
南方誉享一年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 1.26% 1.43%
600519 贵州茅台 0.6600 1.12% 0.04%
600690 海尔智家 0.0000 0.95% 5.47%
300750 宁德时代 4.5400 0.93% 0.41%
601966 玲珑轮胎 0.0000 0.75% 1.02%
002142 宁波银行 43.2500 0.65% -0.57%
002236 大华股份 0.0000 0.63% 2.70%
002415 海康威视 0.0000 0.58% 0.31%
601899 紫金矿业 0.0000 0.57% 2.42%
000063 中兴通讯 23.2100 0.56% 4.97%
南方誉享一年持有期混合A(011064)基金档案
基金代码 011064 基金简称 南方誉享一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-03-25~2021-04-02 成立日期 2021-04-07 基金类型
基金经理 李健 陈乐 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 23.6738亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%