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南方誉享一年持有期混合A - 基金主页(代码:011064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1868 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1514 -0.0002 -0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1868
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8644亿
最近资产：5.22亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.61%	-0.25%	-1.27%	-0.59%	6.70%	17.47%	18.43%	15.70%
同类排名	169/1123	545/1175	806/1180	641/1167	123/1098	311/1044	227/1007	-

南方誉享一年持有期混合A(011064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1910	0.35%
2026-09-17	1.1868	-0.12%
2026-09-16	1.1882	0.18%
2026-09-15	1.1861	-0.07%
2026-09-14	1.1869	-0.03%
2026-09-11	1.1872	-0.22%

南方誉享一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.44%	-0.38%
601899	紫金矿业	0.0000	1.05%	5.30%
600522	中天科技	0.0000	0.87%	3.98%
300308	中际旭创	0.0000	0.86%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.81%	2.61%
600519	贵州茅台	0.0000	0.80%	-0.05%
600066	宇通客车	0.0000	0.75%	2.26%
601077	渝农商行	0.0000	0.75%	1.31%
688256	寒武纪	0.0000	0.73%	5.89%
601528	瑞丰银行	0.0000	0.71%	2.66%

南方誉享一年持有期混合A(011064)基金档案

基金代码	011064	基金简称	南方誉享一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-25~2021-04-02	成立日期	2021-04-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李健陈乐	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.22亿	最近份额	4.8644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%