南方誉享一年持有期混合A基金净值查询(011064)
今天最新净值
1.0248
0.0025 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0264
0.0041 0.4023%
- 累计净值：1.0248
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.6738亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
今年以来,南方誉享一年持有期混合A(011064)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0061 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0093 |
0.96% |
| 2024-02-05 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-01-29 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-01-24 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-01-19 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-01-16 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-01-05 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0030 |
-0.31% |
