南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(南方康乐养老目标日期2045三年(FOF))基金净值查询(018514)

今天最新净值 1.2900 -0.0084 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2900
成立日期：2023-09-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5273亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A|南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2900	1.2900	-0.0028	-0.22%
2026-09-11	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2984	1.2984	-0.0084	-0.65%
2026-09-10	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2984	1.2984	1.3030	1.3030	-0.0046	-0.35%
2026-09-09	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3030	1.3030	1.3029	1.3029	0.0001	0.01%
2026-09-08	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3029	1.3029	1.3076	1.3076	-0.0047	-0.36%
2026-09-07	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3076	1.3076	1.2988	1.2988	0.0088	0.68%
2026-09-04	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2988	1.2988	1.3049	1.3049	-0.0061	-0.47%
2026-09-03	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3049	1.3049	1.3034	1.3034	0.0015	0.12%
2026-09-02	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3034	1.3034	1.3096	1.3096	-0.0062	-0.47%
2026-09-01	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3096	1.3096	1.3151	1.3151	-0.0055	-0.42%

2026-08-31	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3151	1.3151	1.3111	1.3111	0.0040	0.31%
2026-08-28	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3111	1.3111	1.3155	1.3155	-0.0044	-0.33%
2026-08-27	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3155	1.3155	1.3088	1.3088	0.0067	0.51%
2026-08-26	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3061	1.3061	0.0027	0.21%
2026-08-25	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3045	1.3045	0.0016	0.12%
2026-08-24	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3045	1.3045	1.3143	1.3143	-0.0098	-0.75%
2026-08-21	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3143	1.3143	1.3087	1.3087	0.0056	0.43%
2026-08-20	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3035	1.3035	0.0052	0.40%
2026-08-19	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3035	1.3035	1.3440	1.3440	-0.0405	-3.11%
2026-08-18	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3470	1.3470	-0.0030	-0.22%
2026-08-17	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3470	1.3470	1.3213	1.3213	0.0257	1.91%
2026-08-14	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3121	1.3121	0.0092	0.70%
2026-08-13	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3207	1.3207	-0.0086	-0.65%
2026-08-12	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3207	1.3207	1.3099	1.3099	0.0108	0.82%
2026-08-11	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3099	1.3099	1.3159	1.3159	-0.0060	-0.46%

2026-08-10	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3159	1.3159	1.3103	1.3103	0.0056	0.43%
2026-08-07	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3103	1.3103	1.2960	1.2960	0.0143	1.10%
2026-08-06	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2960	1.2960	1.2923	1.2923	0.0037	0.29%
2026-08-05	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2923	1.2923	1.2700	1.2700	0.0223	1.73%
2026-08-04	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2479	1.2479	0.0221	1.74%
2026-08-03	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2575	1.2575	-0.0096	-0.76%
2026-07-31	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2575	1.2575	1.2398	1.2398	0.0177	1.41%
2026-07-30	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2642	1.2642	-0.0244	-1.97%
2026-07-29	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2587	1.2587	0.0055	0.44%
2026-07-28	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2900	1.2900	-0.0313	-2.49%
2026-07-27	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2710	1.2710	0.0190	1.47%
2026-07-24	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2710	1.2710	1.2843	1.2843	-0.0133	-1.04%
2026-07-23	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2854	1.2854	-0.0011	-0.09%
2026-07-22	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2940	1.2940	-0.0086	-0.66%
2026-07-21	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2940	1.2940	1.2557	1.2557	0.0383	2.96%
2026-07-20	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2646	1.2646	-0.0089	-0.70%
2026-07-17	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2646	1.2646	1.3102	1.3102	-0.0456	-3.61%
2026-07-16	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3102	1.3102	1.3309	1.3309	-0.0207	-1.58%
2026-07-15	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3309	1.3309	1.3462	1.3462	-0.0153	-1.14%
2026-07-14	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3462	1.3462	1.3277	1.3277	0.0185	1.37%
2026-07-13	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3618	1.3618	-0.0341	-2.57%
2026-07-10	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3618	1.3618	1.3836	1.3836	-0.0218	-1.60%
2026-07-09	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3836	1.3836	1.3542	1.3542	0.0294	2.12%
2026-07-08	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3582	1.3582	-0.0040	-0.29%
2026-07-07	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3582	1.3582	1.3705	1.3705	-0.0123	-0.90%
2026-07-06	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3762	1.3762	-0.0057	-0.41%
2026-07-03	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3762	1.3762	1.3690	1.3690	0.0072	0.53%
2026-07-02	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3690	1.3690	1.4026	1.4026	-0.0336	-2.45%
2026-07-01	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.4026	1.4026	1.4091	1.4091	-0.0065	-0.46%
2026-06-30	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.4091	1.4091	1.3858	1.3858	0.0233	1.65%
2026-06-29	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3858	1.3858	1.3742	1.3742	0.0116	0.84%
2026-06-26	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3742	1.3742	1.3987	1.3987	-0.0245	-1.78%
2026-06-25	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3987	1.3987	1.3897	1.3897	0.0090	0.65%
2026-06-24	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3897	1.3897	1.3782	1.3782	0.0115	0.83%
2026-06-23	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3782	1.3782	1.3960	1.3960	-0.0178	-1.29%
2026-06-22	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3960	1.3960	1.3826	1.3826	0.0134	0.96%
2026-06-18	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.3826	1.3826	1.3734	1.3734	0.0092	0.67%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%