南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(南方康乐养老目标日期2045三年(FOF))基金净值查询(018514)

今天最新净值 1.2293 0.0086 0.70% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 0.0042 0.3400%

累计净值：1.2293
成立日期：2023-09-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5273亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A|南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2293	1.2293	-0.0061	-0.50%
2025-12-12	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2207	1.2207	0.0086	0.70%
2025-12-11	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2207	1.2207	1.2295	1.2295	-0.0088	-0.72%
2025-12-10	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2293	1.2293	0.0002	0.02%
2025-12-09	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2367	1.2367	-0.0074	-0.60%
2025-12-08	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2367	1.2367	1.2314	1.2314	0.0053	0.43%
2025-12-05	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2314	1.2314	1.2219	1.2219	0.0095	0.78%
2025-12-04	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2187	1.2187	0.0032	0.26%
2025-12-03	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2241	1.2241	-0.0054	-0.44%
2025-12-02	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2285	1.2285	-0.0044	-0.36%

2025-12-01	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2221	1.2221	0.0064	0.52%
2025-11-28	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2184	1.2184	0.0037	0.30%
2025-11-27	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2182	1.2182	0.0002	0.02%
2025-11-26	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2182	1.2182	1.2147	1.2147	0.0035	0.29%
2025-11-25	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2069	1.2069	0.0078	0.65%
2025-11-24	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2020	1.2020	0.0049	0.41%
2025-11-21	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2231	1.2231	-0.0211	-1.76%
2025-11-20	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2266	1.2266	-0.0035	-0.29%
2025-11-19	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2282	1.2282	-0.0016	-0.13%
2025-11-18	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2360	1.2360	-0.0078	-0.63%
2025-11-17	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2422	1.2422	-0.0062	-0.50%
2025-11-14	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2539	1.2539	-0.0117	-0.94%
2025-11-13	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2445	1.2445	0.0094	0.75%
2025-11-12	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2435	1.2435	0.0010	0.08%
2025-11-11	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2481	1.2481	-0.0046	-0.37%

2025-11-10	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2442	1.2442	0.0039	0.31%
2025-11-07	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2503	1.2503	-0.0061	-0.49%
2025-11-06	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2503	1.2503	1.2356	1.2356	0.0147	1.18%
2025-11-05	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2347	1.2347	0.0009	0.07%
2025-11-04	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2431	1.2431	-0.0084	-0.68%
2025-11-03	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2424	1.2424	0.0007	0.06%
2025-10-31	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2488	1.2488	-0.0064	-0.51%
2025-10-30	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2601	1.2601	-0.0113	-0.90%
2025-10-29	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2530	1.2530	0.0071	0.57%
2025-10-28	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2566	1.2566	-0.0036	-0.29%
2025-10-27	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2462	1.2462	0.0104	0.83%
2025-10-24	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2329	1.2329	0.0133	1.07%
2025-10-23	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2327	1.2327	0.0002	0.02%
2025-10-22	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2327	1.2327	1.2366	1.2366	-0.0039	-0.32%
2025-10-21	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2208	1.2208	0.0158	1.28%
2025-10-20	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2120	1.2120	0.0088	0.73%
2025-10-17	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2328	1.2328	-0.0208	-1.72%
2025-10-16	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2355	1.2355	-0.0027	-0.22%
2025-10-15	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2207	1.2207	0.0148	1.20%
2025-10-14	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2207	1.2207	1.2380	1.2380	-0.0173	-1.42%
2025-10-13	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2456	1.2456	-0.0076	-0.61%
2025-10-10	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2660	1.2660	-0.0204	-1.64%
2025-09-26	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2456	1.2456	-0.0099	-0.79%
2025-09-25	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2449	1.2449	0.0007	0.06%
2025-09-24	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2449	1.2449	1.2291	1.2291	0.0158	1.29%
2025-09-23	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2330	1.2330	-0.0039	-0.32%
2025-09-22	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2273	1.2273	0.0057	0.46%
2025-09-19	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2292	1.2292	-0.0019	-0.15%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%