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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(南方康乐养老目标日期2045三年(FOF))基金净值查询(018514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2293 0.0086 0.70% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2249 0.0017 0.1411%

累计净值：1.2293
成立日期：2023-09-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5273亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一周南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A|南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2293	1.2293	-0.0061	-0.50%
2025-12-12	018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2207	1.2207	0.0086	0.70%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%