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南方优享分红混合 - 基金主页(代码:005123)

今天最新净值 0.8904 -0.0038 -0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9685 0.0064 0.6654%
  • 累计净值:1.4904
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.3209亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:袁立 李振兴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.57% -3.29% 5.04% 11.55% -6.19% 8.20% -12.69% 41.07%
同类排名 100/2318 2299/2327 1435/2327 53/2310 718/2209 144/2082 943/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.1500元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1500元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 分红 每份派现金0.1500元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分红 每份派现金0.1500元
南方优享分红混合基金动态
南方优享分红混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002318 久立特材 368.0700 8.57% 3.25%
000651 格力电器 208.3000 7.84% -0.15%
603886 元祖股份 361.7400 7.72% 0.30%
603279 景津装备 295.3300 7.64% -2.78%
600188 兖矿能源 308.6900 7.16% -0.90%
000333 美的集团 110.6000 7.07% 0.00%
603129 春风动力 57.5500 6.89% 3.92%
002003 伟星股份 508.1700 6.45% 0.76%
002884 凌霄泵业 315.9900 6.42% 1.58%
000708 中信特钢 358.2200 5.89% 3.73%
南方优享分红混合(005123)基金档案
基金代码 005123 基金简称 南方优享分红混合 基金全称
发行日期 2017-11-09~2017-12-01 成立日期 2017-12-06 基金类型
基金经理 袁立 李振兴 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 8.3209亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率