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南方优享分红混合A(南方优享分红混合) - 基金主页(代码:005123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1162 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0148 1.3377%

累计净值：1.7162
成立日期：2017-12-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.4251亿
最近资产：6.53亿元
基金公司：南方基金
基金经理：袁立李振兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.80%	-0.42%	0.29%	5.72%	14.78%	39.84%	22.69%	76.84%
同类排名	1428/2255	909/2318	657/2314	325/2310	1226/2246	585/2172	572/2050	-

南方优享分红混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.1500元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1500元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.1500元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.1500元

南方优享分红混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	7.70%	0.88%
600690	海尔智家	0.0000	7.63%	1.58%
603279	景津装备	0.0000	5.95%	0.61%
601939	建设银行	0.0000	5.48%	1.24%
601077	渝农商行	0.0000	5.33%	-0.95%
000807	云铝股份	0.0000	4.78%	3.88%
603129	春风动力	0.0000	4.45%	2.01%
601899	紫金矿业	0.0000	4.28%	2.14%
600066	宇通客车	0.0000	3.92%	3.81%
300750	宁德时代	0.0000	3.89%	1.37%

南方优享分红混合A(005123)基金档案

基金代码	005123	基金简称	南方优享分红混合A	基金全称
发行日期	2017-11-09~2017-12-01	成立日期	2017-12-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	袁立李振兴	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	6.53亿元	最近份额	10.4251亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%