南方优享分红混合A(南方优享分红混合)基金净值查询(005123)
今天最新净值
1.1058
-0.0104 -0.93%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1266
0.0023 0.2034%
- 累计净值：1.7058
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.4251亿
- 最近资产：6.53亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：袁立 李振兴
近一月南方优享分红混合A|南方优享分红混合基金净值查询
近一月,南方优享分红混合A(005123)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1243 |
1.7243 |
1.1058 |
1.7058 |
0.0185 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1058 |
1.7058 |
1.1162 |
1.7162 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1162 |
1.7162 |
1.1154 |
1.7154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1154 |
1.7154 |
1.1088 |
1.7088 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1088 |
1.7088 |
1.1153 |
1.7153 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1153 |
1.7153 |
1.1112 |
1.7112 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1112 |
1.7112 |
1.1209 |
1.7209 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1209 |
1.7209 |
1.1232 |
1.7232 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1232 |
1.7232 |
1.1126 |
1.7126 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1126 |
1.7126 |
1.1120 |
1.7120 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1120 |
1.7120 |
1.1088 |
1.7088 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1088 |
1.7088 |
1.1055 |
1.7055 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.1055 |
1.7055 |
1.0948 |
1.6948 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0948 |
1.6948 |
1.0921 |
1.6921 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0921 |
1.6921 |
1.0903 |
1.6903 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0903 |
1.6903 |
1.0859 |
1.6859 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0859 |
1.6859 |
1.0828 |
1.6828 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0828 |
1.6828 |
1.0816 |
1.6816 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0816 |
1.6816 |
1.0956 |
1.6956 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0956 |
1.6956 |
1.0943 |
1.6943 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0943 |
1.6943 |
1.0833 |
1.6833 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
005123 |
南方优享分红混合A |
1.0833 |
1.6833 |
1.0951 |
1.6951 |
-0.0118 |
-1.08% |
