南方优享分红混合A(南方优享分红混合)基金净值查询(005123)

今天最新净值 1.1407 -0.0055 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1125 -0.0047 -0.4183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7407
成立日期：2017-12-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.4251亿
最近资产：10.25亿
基金公司：南方基金
基金经理：袁立

近一月南方优享分红混合A|南方优享分红混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方优享分红混合A(005123)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005123	南方优享分红混合A	1.1309	1.7309	1.1407	1.7407	-0.0098	-0.86%
2026-09-15	005123	南方优享分红混合A	1.1407	1.7407	1.1462	1.7462	-0.0055	-0.48%
2026-09-14	005123	南方优享分红混合A	1.1462	1.7462	1.1422	1.7422	0.0040	0.35%
2026-09-11	005123	南方优享分红混合A	1.1422	1.7422	1.1497	1.7497	-0.0075	-0.65%
2026-09-10	005123	南方优享分红混合A	1.1497	1.7497	1.1504	1.7504	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	005123	南方优享分红混合A	1.1504	1.7504	1.1450	1.7450	0.0054	0.47%
2026-09-08	005123	南方优享分红混合A	1.1450	1.7450	1.1447	1.7447	0.0003	0.03%
2026-09-07	005123	南方优享分红混合A	1.1447	1.7447	1.1558	1.7558	-0.0111	-0.96%
2026-09-04	005123	南方优享分红混合A	1.1558	1.7558	1.1522	1.7522	0.0036	0.31%
2026-09-03	005123	南方优享分红混合A	1.1522	1.7522	1.1498	1.7498	0.0024	0.21%

2026-09-02	005123	南方优享分红混合A	1.1498	1.7498	1.1642	1.7642	-0.0144	-1.24%
2026-09-01	005123	南方优享分红混合A	1.1642	1.7642	1.1581	1.7581	0.0061	0.53%
2026-08-31	005123	南方优享分红混合A	1.1581	1.7581	1.1573	1.7573	0.0008	0.07%
2026-08-28	005123	南方优享分红混合A	1.1573	1.7573	1.1563	1.7563	0.0010	0.09%
2026-08-27	005123	南方优享分红混合A	1.1563	1.7563	1.1576	1.7576	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	005123	南方优享分红混合A	1.1576	1.7576	1.1548	1.7548	0.0028	0.24%
2026-08-25	005123	南方优享分红混合A	1.1548	1.7548	1.1576	1.7576	-0.0028	-0.24%
2026-08-24	005123	南方优享分红混合A	1.1576	1.7576	1.1517	1.7517	0.0059	0.51%
2026-08-21	005123	南方优享分红混合A	1.1517	1.7517	1.1555	1.7555	-0.0038	-0.33%
2026-08-20	005123	南方优享分红混合A	1.1555	1.7555	1.1529	1.7529	0.0026	0.23%
2026-08-19	005123	南方优享分红混合A	1.1529	1.7529	1.1556	1.7556	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	005123	南方优享分红混合A	1.1556	1.7556	1.1502	1.7502	0.0054	0.47%
2026-08-17	005123	南方优享分红混合A	1.1502	1.7502	1.1375	1.7375	0.0127	1.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
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南方大数据300A	2.0636	1.03%
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交运ETF南方	0.9788	0.91%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
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宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
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