基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方优享分红混合基金盘中实时估值(005123)

今天最新净值 0.8904 -0.0038 -0.4200% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4904
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.3209亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:袁立 李振兴
南方优享分红混合基金005123重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002318 久立特材 368.0700 8.57% 3.25% 0.2785%
000651 格力电器 208.3000 7.84% -0.15% -0.0118%
603886 元祖股份 361.7400 7.72% 0.30% 0.0232%
603279 景津装备 295.3300 7.64% -2.78% -0.2124%
600188 兖矿能源 308.6900 7.16% -0.90% -0.0644%
000333 美的集团 110.6000 7.07% 0.00% 0.0000%
603129 春风动力 57.5500 6.89% 3.92% 0.2701%
002003 伟星股份 508.1700 6.45% 0.76% 0.0490%
002884 凌霄泵业 315.9900 6.42% 1.58% 0.1014%
000708 中信特钢 358.2200 5.89% 3.73% 0.2197%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
71.65% 0.6533% 91.49%
南方优享分红混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 1.11% 0.95%
2024-04-17 1.22% 1.93%
2024-04-16 -0.29% -0.32%
2024-04-15 2.76% 2.11%
2024-04-12 0.53% 0.60%
2024-04-11 1.04% 0.52%
2024-04-10 0.13% -0.01%
2024-04-09 -0.56% -1.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方优享分红混合基金005123实时估值图
南方优享分红混合基金005123实时估值图
南方优享分红混合基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合 1.0636 1.2359%
南方优享分红混合 0.9685 0.6654%
南方品质混合 1.9983 0.4175%
红利50 1.3797 0.2661%
南方瑞合 1.1888 0.2458%
南方绩优 0.8535 0.1897%
高铁基金 1.0856 0.1381%
南方教育股票 1.7198 0.1358%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%