| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.79% | -0.45% | -4.98% | -12.77% | 1.63% | 75.70% | 28.90% | 23.65% |
| 同类排名 | 2124/4773 | 1523/5467 | 2066/5421 | 3778/5238 | 2216/4400 | 900/2954 | 1109/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.1226 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 3.0660 | -0.49% |
| 2026-09-16 | 3.0812 | 1.99% |
| 2026-09-15 | 3.0200 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 3.0314 | 0.55% |
| 2026-09-11 | 3.0149 | -2.16% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算0.36555份 | ||
| 2022-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.46301份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 0.81% | -3.67% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 0.72% | 2.66% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.68% | 1.94% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 0.62% | 1.02% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 0.62% | 4.36% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 0.61% | 10.00% |
| 601208 | 东材科技 | 0.0000 | 0.55% | 0.62% |
| 688627 | 精智达 | 0.0000 | 0.55% | 4.39% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.53% | 5.72% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.52% | 8.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |