南方稳健成长混合(南方稳健)基金净值查询(202001)
今天最新净值
2.2590
0.0263 1.18%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2177
-0.0229 -1.0203%
- 累计净值：4.2740
- 成立日期：2001-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：34.889亿份
- 最近份额：8.4446亿
- 最近资产：17.67亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一季,南方稳健成长混合(202001)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2406 |
4.2556 |
2.2590 |
4.2740 |
-0.0184 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2590 |
4.2740 |
2.2327 |
4.2477 |
0.0263 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2327 |
4.2477 |
2.2533 |
4.2683 |
-0.0206 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2533 |
4.2683 |
2.2427 |
4.2577 |
0.0106 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2427 |
4.2577 |
2.2551 |
4.2701 |
-0.0124 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2551 |
4.2701 |
2.2448 |
4.2598 |
0.0103 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2448 |
4.2598 |
2.2208 |
4.2358 |
0.0240 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2208 |
4.2358 |
2.2108 |
4.2258 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2108 |
4.2258 |
2.1981 |
4.2131 |
0.0127 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1981 |
4.2131 |
2.2044 |
4.2194 |
-0.0063 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-01 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2044 |
4.2194 |
2.1839 |
4.1989 |
0.0205 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1839 |
4.1989 |
2.1680 |
4.1830 |
0.0159 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1680 |
4.1830 |
2.1600 |
4.1750 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1600 |
4.1750 |
2.1439 |
4.1589 |
0.0161 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1439 |
4.1589 |
2.1202 |
4.1352 |
0.0237 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1202 |
4.1352 |
2.1121 |
4.1271 |
0.0081 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1121 |
4.1271 |
2.1770 |
4.1920 |
-0.0649 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1770 |
4.1920 |
2.1893 |
4.2043 |
-0.0123 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1893 |
4.2043 |
2.1760 |
4.1910 |
0.0133 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1760 |
4.1910 |
2.2060 |
4.2210 |
-0.0300 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2060 |
4.2210 |
2.2313 |
4.2463 |
-0.0253 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2313 |
4.2463 |
2.2647 |
4.2797 |
-0.0334 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2647 |
4.2797 |
2.2326 |
4.2476 |
0.0321 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2326 |
4.2476 |
2.2300 |
4.2450 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2300 |
4.2450 |
2.2394 |
4.2544 |
-0.0094 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-10 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2394 |
4.2544 |
2.2576 |
4.2726 |
-0.0182 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2576 |
4.2726 |
2.2646 |
4.2796 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2646 |
4.2796 |
2.2177 |
4.2327 |
0.0469 |
2.11% |
| 2025-11-05 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2177 |
4.2327 |
2.2112 |
4.2262 |
0.0065 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2112 |
4.2262 |
2.2437 |
4.2587 |
-0.0325 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2437 |
4.2587 |
2.2415 |
4.2565 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2415 |
4.2565 |
2.2772 |
4.2922 |
-0.0357 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2772 |
4.2922 |
2.3057 |
4.3207 |
-0.0285 |
-1.24% |
| 2025-10-29 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.3057 |
4.3207 |
2.2773 |
4.2923 |
0.0284 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2773 |
4.2923 |
2.2903 |
4.3053 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2903 |
4.3053 |
2.2520 |
4.2670 |
0.0383 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2520 |
4.2670 |
2.2007 |
4.2157 |
0.0513 |
2.33% |
| 2025-10-23 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2007 |
4.2157 |
2.1966 |
4.2116 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1966 |
4.2116 |
2.2100 |
4.2250 |
-0.0134 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2100 |
4.2250 |
2.1601 |
4.1751 |
0.0499 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1601 |
4.1751 |
2.1449 |
4.1599 |
0.0152 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1449 |
4.1599 |
2.2045 |
4.2195 |
-0.0596 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2045 |
4.2195 |
2.2099 |
4.2249 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2099 |
4.2249 |
2.1715 |
4.1865 |
0.0384 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1715 |
4.1865 |
2.2299 |
4.2449 |
-0.0584 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2299 |
4.2449 |
2.2259 |
4.2409 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2259 |
4.2409 |
2.2733 |
4.2883 |
-0.0474 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2733 |
4.2883 |
2.2287 |
4.2437 |
0.0446 |
2.00% |
| 2025-09-30 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2287 |
4.2437 |
2.2220 |
4.2370 |
0.0067 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2220 |
4.2370 |
2.1875 |
4.2025 |
0.0345 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1875 |
4.2025 |
2.2129 |
4.2279 |
-0.0254 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2129 |
4.2279 |
2.2088 |
4.2238 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.2088 |
4.2238 |
2.1795 |
4.1945 |
0.0293 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1795 |
4.1945 |
2.1862 |
4.2012 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1862 |
4.2012 |
2.1602 |
4.1752 |
0.0260 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1602 |
4.1752 |
2.1598 |
4.1748 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1598 |
4.1748 |
2.1658 |
4.1808 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1658 |
4.1808 |
2.1512 |
4.1662 |
0.0146 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
2.1512 |
4.1662 |
2.1491 |
4.1641 |
0.0021 |
0.10% |
