| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.90% | -0.07% | -5.48% | -14.99% | 22.11% | 66.83% | 44.53% | 903.90% |
| 同类排名 | 1152/4981 | 2066/5421 | 2454/5424 | 3689/5380 | 911/4741 | 1710/4207 | 1290/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.6145 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 2.6285 | 1.58% |
| 2026-09-15 | 2.5875 | -0.36% |
| 2026-09-14 | 2.5968 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 2.5948 | -0.82% |
| 2026-09-10 | 2.6163 | -0.43% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.01% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.84% | 0.60% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 3.83% | 2.26% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.36% | 5.89% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 3.09% | 3.60% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 2.90% | 3.35% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 2.74% | 5.72% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 2.71% | 6.10% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 2.65% | 1.84% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 2.57% | 4.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |