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南方稳健成长混合(南方稳健) - 基金主页(代码:202001)

今天最新净值 2.6285 0.0410 1.58% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.4723 0.0176 0.7183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.6735
  • 成立日期:2001-09-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:34.889亿份
  • 最近份额:8.4446亿
  • 最近资产:15.49亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:应帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.90% -0.07% -5.48% -14.99% 22.11% 66.83% 44.53% 903.90%
同类排名 1152/4981 2066/5421 2454/5424 3689/5380 911/4741 1710/4207 1290/3662 -
南方稳健成长混合(202001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.6145 -0.53%
2026-09-16 2.6285 1.58%
2026-09-15 2.5875 -0.36%
2026-09-14 2.5968 0.08%
2026-09-11 2.5948 -0.82%
2026-09-10 2.6163 -0.43%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 分红 每份派现金0.0100元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分红 每份派现金0.0200元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0200元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0200元
南方稳健成长混合基金动态
南方稳健成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002384 东山精密 0.0000 5.01% 2.18%
300308 中际旭创 0.0000 4.84% 0.60%
688072 拓荆科技 0.0000 3.83% 2.26%
688256 寒武纪 0.0000 3.36% 5.89%
688498 源杰科技 0.0000 3.09% 3.60%
300604 长川科技 0.0000 2.90% 3.35%
688409 富创精密 0.0000 2.74% 5.72%
300408 三环集团 0.0000 2.71% 6.10%
600183 生益科技 0.0000 2.65% 1.84%
300567 精测电子 0.0000 2.57% 4.26%
南方稳健成长混合(202001)基金档案
基金代码 202001 基金简称 南方稳健成长混合 基金全称 南方稳健成长证券投资基金
发行日期 2001-09-19 成立日期 2001-09-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 应帅 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 15.49亿 最近份额 8.4446亿 成立份额 34.889亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%