南方颐元定开债券发起(南方颐元A)基金净值查询(003337)

今天最新净值 1.3066 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5469
成立日期：2016-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2371亿
最近资产：16.00亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄杨能

近一季南方颐元定开债券发起|南方颐元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方颐元定开债券发起(003337)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003337	南方颐元定开债券发起	1.3069	1.5472	1.3066	1.5469	0.0003	0.02%
2026-09-15	003337	南方颐元定开债券发起	1.3066	1.5469	1.3065	1.5468	0.0001	0.01%
2026-09-14	003337	南方颐元定开债券发起	1.3065	1.5468	1.3063	1.5466	0.0002	0.02%
2026-09-11	003337	南方颐元定开债券发起	1.3063	1.5466	1.3063	1.5466	0.0000	0.00%
2026-09-10	003337	南方颐元定开债券发起	1.3063	1.5466	1.3054	1.5457	0.0009	0.07%
2026-09-09	003337	南方颐元定开债券发起	1.3054	1.5457	1.3044	1.5447	0.0010	0.08%
2026-09-08	003337	南方颐元定开债券发起	1.3044	1.5447	1.3035	1.5438	0.0009	0.07%
2026-09-07	003337	南方颐元定开债券发起	1.3035	1.5438	1.3016	1.5419	0.0019	0.15%
2026-09-04	003337	南方颐元定开债券发起	1.3016	1.5419	1.2992	1.5395	0.0024	0.18%
2026-09-03	003337	南方颐元定开债券发起	1.2992	1.5395	1.2954	1.5357	0.0038	0.29%

2026-09-02	003337	南方颐元定开债券发起	1.2954	1.5357	1.2953	1.5356	0.0001	0.01%
2026-09-01	003337	南方颐元定开债券发起	1.2953	1.5356	1.2953	1.5356	0.0000	0.00%
2026-08-31	003337	南方颐元定开债券发起	1.2953	1.5356	1.2956	1.5359	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	003337	南方颐元定开债券发起	1.2956	1.5359	1.2955	1.5358	0.0001	0.01%
2026-08-27	003337	南方颐元定开债券发起	1.2955	1.5358	1.2955	1.5358	0.0000	0.00%
2026-08-26	003337	南方颐元定开债券发起	1.2955	1.5358	1.2955	1.5358	0.0000	0.00%
2026-08-25	003337	南方颐元定开债券发起	1.2955	1.5358	1.2955	1.5358	0.0000	0.00%
2026-08-24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2955	1.5358	1.2954	1.5357	0.0001	0.01%
2026-08-21	003337	南方颐元定开债券发起	1.2954	1.5357	1.2954	1.5357	0.0000	0.00%
2026-08-20	003337	南方颐元定开债券发起	1.2954	1.5357	1.2954	1.5357	0.0000	0.00%
2026-08-19	003337	南方颐元定开债券发起	1.2954	1.5357	1.2953	1.5356	0.0001	0.01%
2026-08-18	003337	南方颐元定开债券发起	1.2953	1.5356	1.2952	1.5355	0.0001	0.01%
2026-08-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.2952	1.5355	1.2952	1.5355	0.0000	0.00%
2026-08-14	003337	南方颐元定开债券发起	1.2952	1.5355	1.2952	1.5355	0.0000	0.00%
2026-08-13	003337	南方颐元定开债券发起	1.2952	1.5355	1.2951	1.5354	0.0001	0.01%

2026-08-12	003337	南方颐元定开债券发起	1.2951	1.5354	1.2951	1.5354	0.0000	0.00%
2026-08-11	003337	南方颐元定开债券发起	1.2951	1.5354	1.2950	1.5353	0.0001	0.01%
2026-08-10	003337	南方颐元定开债券发起	1.2950	1.5353	1.2949	1.5352	0.0001	0.01%
2026-08-07	003337	南方颐元定开债券发起	1.2949	1.5352	1.2948	1.5351	0.0001	0.01%
2026-08-06	003337	南方颐元定开债券发起	1.2948	1.5351	1.2949	1.5352	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	003337	南方颐元定开债券发起	1.2949	1.5352	1.2949	1.5352	0.0000	0.00%
2026-08-04	003337	南方颐元定开债券发起	1.2949	1.5352	1.2947	1.5350	0.0002	0.02%
2026-08-03	003337	南方颐元定开债券发起	1.2947	1.5350	1.2946	1.5349	0.0001	0.01%
2026-07-31	003337	南方颐元定开债券发起	1.2946	1.5349	1.2945	1.5348	0.0001	0.01%
2026-07-30	003337	南方颐元定开债券发起	1.2945	1.5348	1.2944	1.5347	0.0001	0.01%
2026-07-29	003337	南方颐元定开债券发起	1.2944	1.5347	1.2944	1.5347	0.0000	0.00%
2026-07-28	003337	南方颐元定开债券发起	1.2944	1.5347	1.2945	1.5348	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003337	南方颐元定开债券发起	1.2945	1.5348	1.2945	1.5348	0.0000	0.00%
2026-07-24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2945	1.5348	1.2944	1.5347	0.0001	0.01%
2026-07-23	003337	南方颐元定开债券发起	1.2944	1.5347	1.2944	1.5347	0.0000	0.00%
2026-07-22	003337	南方颐元定开债券发起	1.2944	1.5347	1.2942	1.5345	0.0002	0.02%
2026-07-21	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-20	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2941	1.5344	0.0001	0.01%
2026-07-16	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2942	1.5345	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-14	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-13	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2942	1.5345	0.0000	0.00%
2026-07-10	003337	南方颐元定开债券发起	1.2942	1.5345	1.2941	1.5344	0.0001	0.01%
2026-07-09	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2941	1.5344	0.0000	0.00%
2026-07-08	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2940	1.5343	0.0001	0.01%
2026-07-07	003337	南方颐元定开债券发起	1.2940	1.5343	1.2940	1.5343	0.0000	0.00%
2026-07-06	003337	南方颐元定开债券发起	1.2940	1.5343	1.2936	1.5339	0.0004	0.03%
2026-07-03	003337	南方颐元定开债券发起	1.2936	1.5339	1.2936	1.5339	0.0000	0.00%
2026-07-02	003337	南方颐元定开债券发起	1.2936	1.5339	1.2934	1.5337	0.0002	0.02%
2026-07-01	003337	南方颐元定开债券发起	1.2934	1.5337	1.2939	1.5342	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	003337	南方颐元定开债券发起	1.2939	1.5342	1.2941	1.5344	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003337	南方颐元定开债券发起	1.2941	1.5344	1.2936	1.5339	0.0005	0.04%
2026-06-26	003337	南方颐元定开债券发起	1.2936	1.5339	1.2934	1.5337	0.0002	0.02%
2026-06-25	003337	南方颐元定开债券发起	1.2934	1.5337	1.2931	1.5334	0.0003	0.02%
2026-06-24	003337	南方颐元定开债券发起	1.2931	1.5334	1.2929	1.5332	0.0002	0.02%
2026-06-23	003337	南方颐元定开债券发起	1.2929	1.5332	1.2932	1.5335	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	003337	南方颐元定开债券发起	1.2932	1.5335	1.2933	1.5336	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003337	南方颐元定开债券发起	1.2933	1.5336	1.2930	1.5333	0.0003	0.02%
2026-06-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.2930	1.5333	1.2925	1.5328	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%