南方颐元债券发起式A基金净值查询(003337)
今天最新净值
1.2546
0.0004 0.0300%
2024-04-23
- 累计净值:1.4609
- 成立日期:2016-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.9601亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:陶铄
近一季,南方颐元债券发起式A(003337)基金累计收益率1.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2691 |
1.4754 |
1.2683 |
1.4746 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-22 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2683 |
1.4746 |
1.2673 |
1.4736 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-19 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2673 |
1.4736 |
1.2665 |
1.4728 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-18 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2665 |
1.4728 |
1.2657 |
1.4720 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-17 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2657 |
1.4720 |
1.2650 |
1.4713 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-16 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2650 |
1.4713 |
1.2648 |
1.4711 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2648 |
1.4711 |
1.2640 |
1.4703 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-12 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2640 |
1.4703 |
1.2625 |
1.4688 |
0.0015 |
0.12% |
2024-04-11 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2625 |
1.4688 |
1.2616 |
1.4679 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-10 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2616 |
1.4679 |
1.2614 |
1.4677 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-09 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2614 |
1.4677 |
1.2604 |
1.4667 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-08 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2604 |
1.4667 |
1.2595 |
1.4658 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-03 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2595 |
1.4658 |
1.2586 |
1.4649 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-02 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2586 |
1.4649 |
1.2579 |
1.4642 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-01 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2579 |
1.4642 |
1.2579 |
1.4642 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2579 |
1.4642 |
1.2573 |
1.4636 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-28 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2573 |
1.4636 |
1.2570 |
1.4633 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-27 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2570 |
1.4633 |
1.2561 |
1.4624 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-26 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2561 |
1.4624 |
1.2562 |
1.4625 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2562 |
1.4625 |
1.2565 |
1.4628 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-22 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2565 |
1.4628 |
1.2564 |
1.4627 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2564 |
1.4627 |
1.2561 |
1.4624 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-20 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2561 |
1.4624 |
1.2559 |
1.4622 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2559 |
1.4622 |
1.2553 |
1.4616 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-18 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2553 |
1.4616 |
1.2546 |
1.4609 |
0.0007 |
0.06% |
|
2024-03-15 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2546 |
1.4609 |
1.2542 |
1.4605 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-14 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2542 |
1.4605 |
1.2548 |
1.4611 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-13 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2548 |
1.4611 |
1.2555 |
1.4618 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-12 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2555 |
1.4618 |
1.2567 |
1.4630 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-11 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2567 |
1.4630 |
1.2568 |
1.4631 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-08 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2568 |
1.4631 |
1.2568 |
1.4631 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2568 |
1.4631 |
1.2565 |
1.4628 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-06 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2565 |
1.4628 |
1.2559 |
1.4622 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-05 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2559 |
1.4622 |
1.2556 |
1.4619 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-04 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2556 |
1.4619 |
1.2553 |
1.4616 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-01 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2553 |
1.4616 |
1.2560 |
1.4623 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-02-29 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2560 |
1.4623 |
1.2556 |
1.4619 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-28 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2556 |
1.4619 |
1.2553 |
1.4616 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-27 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2553 |
1.4616 |
1.2549 |
1.4612 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-26 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2549 |
1.4612 |
1.2542 |
1.4605 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-23 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2542 |
1.4605 |
1.2532 |
1.4595 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-22 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2532 |
1.4595 |
1.2525 |
1.4588 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-21 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2525 |
1.4588 |
1.2518 |
1.4581 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-20 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2518 |
1.4581 |
1.2512 |
1.4575 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-19 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2512 |
1.4575 |
1.2499 |
1.4562 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-08 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2499 |
1.4562 |
1.2496 |
1.4559 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-07 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2496 |
1.4559 |
1.2492 |
1.4555 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-06 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2492 |
1.4555 |
1.2498 |
1.4561 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-05 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2498 |
1.4561 |
1.2489 |
1.4552 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-02 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2489 |
1.4552 |
1.2491 |
1.4554 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-01 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2491 |
1.4554 |
1.2487 |
1.4550 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-31 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2487 |
1.4550 |
1.2480 |
1.4543 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-30 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2480 |
1.4543 |
1.2469 |
1.4532 |
0.0011 |
0.09% |
2024-01-29 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2469 |
1.4532 |
1.2465 |
1.4528 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-26 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2465 |
1.4528 |
1.2464 |
1.4527 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2464 |
1.4527 |
1.2459 |
1.4522 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-24 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2459 |
1.4522 |
1.2458 |
1.4521 |
0.0001 |
0.01% |