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南方颐元定开债券发起(南方颐元A)基金净值查询(003337)

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今天最新净值 1.2802 0.0014 0.11% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5205
成立日期：2016-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2371亿
最近资产：10.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

近一周南方颐元定开债券发起|南方颐元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方颐元定开债券发起(003337)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003337	南方颐元定开债券发起	1.2801	1.5204	1.2802	1.5205	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	003337	南方颐元定开债券发起	1.2802	1.5205	1.2788	1.5191	0.0014	0.11%
2025-12-16	003337	南方颐元定开债券发起	1.2788	1.5191	1.2786	1.5189	0.0002	0.02%
2025-12-15	003337	南方颐元定开债券发起	1.2786	1.5189	1.2794	1.5197	-0.0008	-0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%