南方养老2040三年持有期混合(FOF)基金净值查询(009572)
今天最新净值
0.9517
-0.0016 -0.1700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8770
-0.0003 -0.0333%
- 累计净值：0.9517
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9913亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一季南方养老2040三年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一季,南方养老2040三年持有期混合(FOF)(009572)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8773 |
0.8773 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8812 |
0.8812 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8838 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8838 |
0.8838 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0149 |
1.71% |
| 2024-04-15 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8833 |
0.8833 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8829 |
0.8829 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8859 |
0.8859 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8828 |
0.8828 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8886 |
0.8886 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8851 |
0.8851 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0093 |
-1.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8944 |
0.8944 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0006 |
-0.07% |
