南方宝丰混合C基金净值查询(008514)
今天最新净值
1.1377
-0.0004 -0.0400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1339
0.0036 0.3225%
- 累计净值:1.1377
- 成立日期:2020-03-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:34.7678亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:孙鲁闽 林乐峰
近一季,南方宝丰混合C(008514)基金累计收益率2.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0032 |
0.28% |
2024-03-27 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0027 |
-0.24% |
2024-03-26 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-25 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-03-22 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0031 |
-0.27% |
2024-03-21 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-20 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-03-18 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0022 |
0.19% |
2024-03-15 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
2024-03-14 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0021 |
-0.18% |
2024-03-13 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-11 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0050 |
0.44% |
2024-03-08 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0019 |
0.17% |
2024-03-07 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-06 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0021 |
0.19% |
2024-03-05 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-03-04 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-01 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-29 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0060 |
0.53% |
2024-02-28 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0036 |
-0.32% |
2024-02-27 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0027 |
0.24% |
2024-02-26 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-02-23 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-22 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0030 |
0.27% |
2024-02-21 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0040 |
0.36% |
2024-02-20 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0016 |
0.14% |
2024-02-19 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0027 |
0.24% |
2024-02-08 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0023 |
0.21% |
2024-02-07 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0051 |
0.46% |
2024-02-06 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0146 |
1.33% |
2024-02-05 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0038 |
-0.35% |
2024-02-01 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-31 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0033 |
-0.30% |
2024-01-30 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0071 |
-0.64% |
2024-01-29 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-26 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-01-25 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0068 |
0.62% |
2024-01-24 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0061 |
0.56% |
2024-01-23 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0031 |
0.28% |
2024-01-22 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0091 |
-0.82% |
2024-01-19 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-01-18 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0018 |
0.16% |
2024-01-17 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0077 |
-0.69% |
2024-01-16 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-15 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-12 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-11 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0017 |
0.15% |
2024-01-10 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-09 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0044 |
-0.40% |
2024-01-05 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-04 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-01-03 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0034 |
-0.30% |
2023-12-29 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0029 |
0.26% |