南方宝丰混合C基金净值查询(008514)
今天最新净值
1.1562
0.0034 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1588
0.0026 0.2231%
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.7678亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 林乐峰
近一月,南方宝丰混合C(008514)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0044 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0020 |
0.18% |
