南方利安A基金净值查询(001570)
今天最新净值
1.4827
0.0003 0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4860
-0.0008 -0.0531%
- 累计净值：1.4827
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9088亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方利安A(001570)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001570 |
南方利安A |
1.4868 |
1.4868 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
001570 |
南方利安A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
001570 |
南方利安A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
001570 |
南方利安A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
001570 |
南方利安A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
001570 |
南方利安A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
001570 |
南方利安A |
1.4828 |
1.4828 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
001570 |
南方利安A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
001570 |
南方利安A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
001570 |
南方利安A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
001570 |
南方利安A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
001570 |
南方利安A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
001570 |
南方利安A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001570 |
南方利安A |
1.4813 |
1.4813 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
001570 |
南方利安A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
001570 |
南方利安A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
001570 |
南方利安A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
001570 |
南方利安A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
001570 |
南方利安A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
001570 |
南方利安A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
001570 |
南方利安A |
1.4836 |
1.4836 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
001570 |
南方利安A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
001570 |
南方利安A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
001570 |
南方利安A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
001570 |
南方利安A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-12 |
001570 |
南方利安A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
001570 |
南方利安A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
001570 |
南方利安A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
001570 |
南方利安A |
1.4806 |
1.4806 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
001570 |
南方利安A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
001570 |
南方利安A |
1.4819 |
1.4819 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
001570 |
南方利安A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
001570 |
南方利安A |
1.4825 |
1.4825 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
001570 |
南方利安A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
001570 |
南方利安A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
001570 |
南方利安A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
001570 |
南方利安A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
001570 |
南方利安A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
001570 |
南方利安A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
001570 |
南方利安A |
1.4788 |
1.4788 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
001570 |
南方利安A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
001570 |
南方利安A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
001570 |
南方利安A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
001570 |
南方利安A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
001570 |
南方利安A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-02-05 |
001570 |
南方利安A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
001570 |
南方利安A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
001570 |
南方利安A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
001570 |
南方利安A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
001570 |
南方利安A |
1.4693 |
1.4693 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
001570 |
南方利安A |
1.4712 |
1.4712 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
001570 |
南方利安A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
001570 |
南方利安A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
001570 |
南方利安A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
001570 |
南方利安A |
1.4694 |
1.4694 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
001570 |
南方利安A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-01-19 |
001570 |
南方利安A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0002 |
-0.01% |
