南方利安A基金净值查询(001570)

今天最新净值 1.5944 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5679 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5944
成立日期：2015-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0536亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅杨旭

近一季南方利安A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方利安A(001570)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001570	南方利安A	1.5937	1.5937	1.5944	1.5944	-0.0007	-0.04%
2026-09-14	001570	南方利安A	1.5944	1.5944	1.5940	1.5940	0.0004	0.03%
2026-09-11	001570	南方利安A	1.5940	1.5940	1.5947	1.5947	-0.0007	-0.04%
2026-09-10	001570	南方利安A	1.5947	1.5947	1.5957	1.5957	-0.0010	-0.06%
2026-09-09	001570	南方利安A	1.5957	1.5957	1.5965	1.5965	-0.0008	-0.05%
2026-09-08	001570	南方利安A	1.5965	1.5965	1.5968	1.5968	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	001570	南方利安A	1.5968	1.5968	1.5966	1.5966	0.0002	0.01%
2026-09-04	001570	南方利安A	1.5966	1.5966	1.5954	1.5954	0.0012	0.08%
2026-09-03	001570	南方利安A	1.5954	1.5954	1.5944	1.5944	0.0010	0.06%
2026-09-02	001570	南方利安A	1.5944	1.5944	1.5961	1.5961	-0.0017	-0.11%

2026-09-01	001570	南方利安A	1.5961	1.5961	1.5949	1.5949	0.0012	0.08%
2026-08-31	001570	南方利安A	1.5949	1.5949	1.5955	1.5955	-0.0006	-0.04%
2026-08-28	001570	南方利安A	1.5955	1.5955	1.5953	1.5953	0.0002	0.01%
2026-08-27	001570	南方利安A	1.5953	1.5953	1.5957	1.5957	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	001570	南方利安A	1.5957	1.5957	1.5951	1.5951	0.0006	0.04%
2026-08-25	001570	南方利安A	1.5951	1.5951	1.5936	1.5936	0.0015	0.09%
2026-08-24	001570	南方利安A	1.5936	1.5936	1.5929	1.5929	0.0007	0.04%
2026-08-21	001570	南方利安A	1.5929	1.5929	1.5952	1.5952	-0.0023	-0.14%
2026-08-20	001570	南方利安A	1.5952	1.5952	1.5951	1.5951	0.0001	0.01%
2026-08-19	001570	南方利安A	1.5951	1.5951	1.5934	1.5934	0.0017	0.11%
2026-08-18	001570	南方利安A	1.5934	1.5934	1.5917	1.5917	0.0017	0.11%
2026-08-17	001570	南方利安A	1.5917	1.5917	1.5916	1.5916	0.0001	0.01%
2026-08-14	001570	南方利安A	1.5916	1.5916	1.5922	1.5922	-0.0006	-0.04%
2026-08-13	001570	南方利安A	1.5922	1.5922	1.5929	1.5929	-0.0007	-0.04%
2026-08-12	001570	南方利安A	1.5929	1.5929	1.5925	1.5925	0.0004	0.03%

2026-08-11	001570	南方利安A	1.5925	1.5925	1.5928	1.5928	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	001570	南方利安A	1.5928	1.5928	1.5906	1.5906	0.0022	0.14%
2026-08-07	001570	南方利安A	1.5906	1.5906	1.5906	1.5906	0.0000	0.00%
2026-08-06	001570	南方利安A	1.5906	1.5906	1.5916	1.5916	-0.0010	-0.06%
2026-08-05	001570	南方利安A	1.5916	1.5916	1.5923	1.5923	-0.0007	-0.04%
2026-08-04	001570	南方利安A	1.5923	1.5923	1.5946	1.5946	-0.0023	-0.14%
2026-08-03	001570	南方利安A	1.5946	1.5946	1.5947	1.5947	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	001570	南方利安A	1.5947	1.5947	1.5955	1.5955	-0.0008	-0.05%
2026-07-30	001570	南方利安A	1.5955	1.5955	1.5928	1.5928	0.0027	0.17%
2026-07-29	001570	南方利安A	1.5928	1.5928	1.5896	1.5896	0.0032	0.20%
2026-07-28	001570	南方利安A	1.5896	1.5896	1.5886	1.5886	0.0010	0.06%
2026-07-27	001570	南方利安A	1.5886	1.5886	1.5798	1.5798	0.0088	0.56%
2026-07-24	001570	南方利安A	1.5798	1.5798	1.5814	1.5814	-0.0016	-0.10%
2026-07-23	001570	南方利安A	1.5814	1.5814	1.5810	1.5810	0.0004	0.03%
2026-07-22	001570	南方利安A	1.5810	1.5810	1.5798	1.5798	0.0012	0.08%
2026-07-21	001570	南方利安A	1.5798	1.5798	1.5800	1.5800	-0.0002	-0.01%
2026-07-20	001570	南方利安A	1.5800	1.5800	1.5759	1.5759	0.0041	0.26%
2026-07-17	001570	南方利安A	1.5759	1.5759	1.5764	1.5764	-0.0005	-0.03%
2026-07-16	001570	南方利安A	1.5764	1.5764	1.5757	1.5757	0.0007	0.04%
2026-07-15	001570	南方利安A	1.5757	1.5757	1.5726	1.5726	0.0031	0.20%
2026-07-14	001570	南方利安A	1.5726	1.5726	1.5714	1.5714	0.0012	0.08%
2026-07-13	001570	南方利安A	1.5714	1.5714	1.5719	1.5719	-0.0005	-0.03%
2026-07-10	001570	南方利安A	1.5719	1.5719	1.5707	1.5707	0.0012	0.08%
2026-07-09	001570	南方利安A	1.5707	1.5707	1.5712	1.5712	-0.0005	-0.03%
2026-07-08	001570	南方利安A	1.5712	1.5712	1.5712	1.5712	0.0000	0.00%
2026-07-07	001570	南方利安A	1.5712	1.5712	1.5730	1.5730	-0.0018	-0.11%
2026-07-06	001570	南方利安A	1.5730	1.5730	1.5707	1.5707	0.0023	0.15%
2026-07-03	001570	南方利安A	1.5707	1.5707	1.5697	1.5697	0.0010	0.06%
2026-07-02	001570	南方利安A	1.5697	1.5697	1.5690	1.5690	0.0007	0.04%
2026-07-01	001570	南方利安A	1.5690	1.5690	1.5686	1.5686	0.0004	0.03%
2026-06-30	001570	南方利安A	1.5686	1.5686	1.5699	1.5699	-0.0013	-0.08%
2026-06-29	001570	南方利安A	1.5699	1.5699	1.5666	1.5666	0.0033	0.21%
2026-06-26	001570	南方利安A	1.5666	1.5666	1.5684	1.5684	-0.0018	-0.11%
2026-06-25	001570	南方利安A	1.5684	1.5684	1.5672	1.5672	0.0012	0.08%
2026-06-24	001570	南方利安A	1.5672	1.5672	1.5675	1.5675	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	001570	南方利安A	1.5675	1.5675	1.5705	1.5705	-0.0030	-0.19%
2026-06-22	001570	南方利安A	1.5705	1.5705	1.5682	1.5682	0.0023	0.15%
2026-06-18	001570	南方利安A	1.5682	1.5682	1.5704	1.5704	-0.0022	-0.14%
2026-06-17	001570	南方利安A	1.5704	1.5704	1.5708	1.5708	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	001570	南方利安A	1.5708	1.5708	1.5721	1.5721	-0.0013	-0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%