南方鑫利3个月定开债基金净值查询(007025)
今天最新净值
1.2059
0.0007 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值：1.2059
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5591亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王啸 刘骥
近一季,南方鑫利3个月定开债(007025)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2137 |
1.2137 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2052 |
1.2052 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2053 |
1.2053 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2002 |
1.2002 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.1992 |
1.1992 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0006 |
0.05% |
