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南方鑫利3个月定开债(南方鑫利)基金净值查询(007025)

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今天最新净值 1.2469 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2469
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5590亿
最近资产：11.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：王啸刘骥

近一季南方鑫利3个月定开债|南方鑫利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方鑫利3个月定开债(007025)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2488	1.2488	1.2469	1.2469	0.0019	0.15%
2025-12-16	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2469	1.2469	1.2467	1.2467	0.0002	0.02%
2025-12-15	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2467	1.2467	1.2481	1.2481	-0.0014	-0.11%
2025-12-12	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2481	1.2481	1.2495	1.2495	-0.0014	-0.11%
2025-12-11	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2495	1.2495	1.2483	1.2483	0.0012	0.10%
2025-12-10	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2483	1.2483	1.2475	1.2475	0.0008	0.06%
2025-12-09	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2475	1.2475	1.2464	1.2464	0.0011	0.09%
2025-12-08	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2464	1.2464	1.2466	1.2466	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2466	1.2466	1.2457	1.2457	0.0009	0.07%
2025-12-04	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2457	1.2457	1.2484	1.2484	-0.0027	-0.22%

2025-12-03	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2484	1.2484	1.2496	1.2496	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2496	1.2496	1.2505	1.2505	-0.0009	-0.07%
2025-12-01	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2505	1.2505	1.2505	1.2505	0.0000	0.00%
2025-11-28	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2505	1.2505	1.2498	1.2498	0.0007	0.06%
2025-11-27	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2498	1.2498	1.2506	1.2506	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2506	1.2506	1.2521	1.2521	-0.0015	-0.12%
2025-11-25	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2521	1.2521	1.2532	1.2532	-0.0011	-0.09%
2025-11-24	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2532	1.2532	1.2530	1.2530	0.0002	0.02%
2025-11-21	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2530	1.2530	1.2534	1.2534	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2534	1.2534	1.2536	1.2536	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2536	1.2536	1.2542	1.2542	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2542	1.2542	1.2542	1.2542	0.0000	0.00%
2025-11-17	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2542	1.2542	1.2535	1.2535	0.0007	0.06%
2025-11-14	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2535	1.2535	1.2533	1.2533	0.0002	0.02%
2025-11-13	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2533	1.2533	1.2534	1.2534	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2534	1.2534	1.2528	1.2528	0.0006	0.05%
2025-11-11	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2528	1.2528	1.2527	1.2527	0.0001	0.01%
2025-11-10	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2527	1.2527	1.2525	1.2525	0.0002	0.02%
2025-11-07	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2525	1.2525	1.2529	1.2529	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2529	1.2529	1.2540	1.2540	-0.0011	-0.09%
2025-11-05	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2540	1.2540	1.2538	1.2538	0.0002	0.02%
2025-11-04	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2538	1.2538	1.2541	1.2541	-0.0003	-0.02%
2025-11-03	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2541	1.2541	1.2539	1.2539	0.0002	0.02%
2025-10-31	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2539	1.2539	1.2522	1.2522	0.0017	0.14%
2025-10-30	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2522	1.2522	1.2512	1.2512	0.0010	0.08%
2025-10-29	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2512	1.2512	1.2509	1.2509	0.0003	0.02%
2025-10-28	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2509	1.2509	1.2492	1.2492	0.0017	0.14%
2025-10-27	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2492	1.2492	1.2485	1.2485	0.0007	0.06%
2025-10-24	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2485	1.2485	1.2489	1.2489	-0.0004	-0.03%
2025-10-23	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2489	1.2489	1.2495	1.2495	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2495	1.2495	1.2493	1.2493	0.0002	0.02%
2025-10-21	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2493	1.2493	1.2485	1.2485	0.0008	0.06%
2025-10-20	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2485	1.2485	1.2495	1.2495	-0.0010	-0.08%
2025-10-17	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2495	1.2495	1.2477	1.2477	0.0018	0.14%
2025-10-16	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2477	1.2477	1.2469	1.2469	0.0008	0.06%
2025-10-15	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2469	1.2469	1.2472	1.2472	-0.0003	-0.02%
2025-10-14	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2472	1.2472	1.2468	1.2468	0.0004	0.03%
2025-10-13	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2468	1.2468	1.2457	1.2457	0.0011	0.09%
2025-10-10	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2457	1.2457	1.2462	1.2462	-0.0005	-0.04%
2025-10-09	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2462	1.2462	1.2450	1.2450	0.0012	0.10%
2025-09-30	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2450	1.2450	1.2436	1.2436	0.0014	0.11%
2025-09-29	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2436	1.2436	1.2448	1.2448	-0.0012	-0.10%
2025-09-26	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2448	1.2448	1.2446	1.2446	0.0002	0.02%
2025-09-25	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2446	1.2446	1.2444	1.2444	0.0002	0.02%
2025-09-24	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2444	1.2444	1.2468	1.2468	-0.0024	-0.19%
2025-09-23	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2468	1.2468	1.2484	1.2484	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2484	1.2484	1.2476	1.2476	0.0008	0.06%
2025-09-19	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2476	1.2476	1.2497	1.2497	-0.0021	-0.17%
2025-09-18	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2497	1.2497	1.2510	1.2510	-0.0013	-0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%