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南方鑫利3个月定开债(南方鑫利)基金盘中实时估值(007025)

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今天最新净值 1.2469 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2469
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5590亿
最近资产：11.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：王啸刘骥

南方鑫利3个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.15%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.11%	0.00%
2025-12-12	-0.11%	0.00%
2025-12-11	0.10%	0.00%
2025-12-10	0.06%	0.00%
2025-12-09	0.09%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方鑫利3个月定开债基金007025实时估值图

南方鑫利3个月定开债基金007025实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0120	1.3763%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7145	1.2173%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7102	1.2173%
南方中证银行ETF	1.6032	0.9699%
南方中证申万有色金属ETF	1.7868	0.7679%
南方半导体产业股票发起A	2.0887	0.6822%
南方半导体产业股票发起C	2.0755	0.6822%
南方军工改革灵活配置混合A	1.3399	0.4852%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0491	0.2058%
招商安泰债券B	1.3506	0.1486%
中欧瑾泰债券A	1.0559	0.1020%
中欧瑾泰债券C	1.0372	0.1020%
南华瑞扬纯债A	1.1369	0.0814%
南华瑞扬纯债C	1.0932	0.0814%
招商安泰债券A	1.3268	0.0728%
景顺长城优信增利债券A	1.0497	0.0270%