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南方鑫利3个月定开债(南方鑫利)基金净值查询(007025)

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今天最新净值 1.1652 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2752
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5590亿
最近资产：11.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一周南方鑫利3个月定开债|南方鑫利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方鑫利3个月定开债(007025)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1652	1.2752	1.1652	1.2752	0.0000	0.00%
2026-09-16	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1652	1.2752	1.1650	1.2750	0.0002	0.02%
2026-09-15	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1650	1.2750	1.1648	1.2748	0.0002	0.02%
2026-09-14	007025	南方鑫利3个月定开债	1.1648	1.2748	1.1646	1.2746	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%