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南方鑫利3个月定开债(南方鑫利)基金净值查询(007025)

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今天最新净值 1.2469 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2469
成立日期：2019-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5590亿
最近资产：11.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：王啸刘骥

近一周南方鑫利3个月定开债|南方鑫利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方鑫利3个月定开债(007025)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2488	1.2488	1.2469	1.2469	0.0019	0.15%
2025-12-16	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2469	1.2469	1.2467	1.2467	0.0002	0.02%
2025-12-15	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2467	1.2467	1.2481	1.2481	-0.0014	-0.11%
2025-12-12	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2481	1.2481	1.2495	1.2495	-0.0014	-0.11%
2025-12-11	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2495	1.2495	1.2483	1.2483	0.0012	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%