南方1-5年国开债A基金净值查询(008256)
今天最新净值
1.0215
0.0014 0.1400%
2024-03-28
- 累计净值:1.1195
- 成立日期:2020-04-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.9881亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一季,南方1-5年国开债A(008256)基金累计收益率1.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0251 |
1.1231 |
1.0255 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-27 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0255 |
1.1235 |
1.0238 |
1.1218 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-26 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0238 |
1.1218 |
1.0232 |
1.1212 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-25 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0232 |
1.1212 |
1.0238 |
1.1218 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-22 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0238 |
1.1218 |
1.0246 |
1.1226 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-21 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0246 |
1.1226 |
1.0238 |
1.1218 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-20 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0238 |
1.1218 |
1.0248 |
1.1228 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-19 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0248 |
1.1228 |
1.0234 |
1.1214 |
0.0014 |
0.14% |
2024-03-18 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0234 |
1.1214 |
1.0215 |
1.1195 |
0.0019 |
0.19% |
2024-03-15 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0215 |
1.1195 |
1.0201 |
1.1181 |
0.0014 |
0.14% |
|
2024-03-14 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0201 |
1.1181 |
1.0205 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0205 |
1.1185 |
1.0202 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-12 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0202 |
1.1182 |
1.0228 |
1.1208 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-03-11 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0228 |
1.1208 |
1.0246 |
1.1226 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-03-08 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0246 |
1.1226 |
1.0250 |
1.1230 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-07 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0250 |
1.1230 |
1.0259 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-06 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0259 |
1.1239 |
1.0226 |
1.1206 |
0.0033 |
0.32% |
2024-03-05 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0226 |
1.1206 |
1.0222 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-04 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0222 |
1.1202 |
1.0212 |
1.1192 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-01 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0212 |
1.1192 |
1.0232 |
1.1212 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-02-29 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0232 |
1.1212 |
1.0221 |
1.1201 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-28 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0221 |
1.1201 |
1.0207 |
1.1187 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-27 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0207 |
1.1187 |
1.0207 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0207 |
1.1187 |
1.0190 |
1.1170 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-23 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0190 |
1.1170 |
1.0184 |
1.1164 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-02-22 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0184 |
1.1164 |
1.0170 |
1.1150 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-21 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0170 |
1.1150 |
1.0167 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0167 |
1.1147 |
1.0150 |
1.1130 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-19 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0150 |
1.1130 |
1.0137 |
1.1117 |
0.0013 |
0.13% |
2024-02-08 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0137 |
1.1117 |
1.0142 |
1.1122 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-07 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0142 |
1.1122 |
1.0116 |
1.1096 |
0.0026 |
0.26% |
2024-02-06 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0116 |
1.1096 |
1.0144 |
1.1124 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-02-05 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0144 |
1.1124 |
1.0133 |
1.1113 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-02 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0133 |
1.1113 |
1.0126 |
1.1106 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-01 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0126 |
1.1106 |
1.0129 |
1.1109 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0129 |
1.1109 |
1.0124 |
1.1104 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-30 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0124 |
1.1104 |
1.0112 |
1.1092 |
0.0012 |
0.12% |
2024-01-29 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0112 |
1.1092 |
1.0101 |
1.1081 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-26 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0101 |
1.1081 |
1.0102 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0102 |
1.1082 |
1.0093 |
1.1073 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-24 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0093 |
1.1073 |
1.0089 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-23 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0089 |
1.1069 |
1.0093 |
1.1073 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-22 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0093 |
1.1073 |
1.0090 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0090 |
1.1070 |
1.0083 |
1.1063 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-18 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0083 |
1.1063 |
1.0081 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0081 |
1.1061 |
1.0076 |
1.1056 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-16 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0076 |
1.1056 |
1.0077 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0077 |
1.1057 |
1.0075 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0075 |
1.1055 |
1.0076 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0076 |
1.1056 |
1.0075 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0075 |
1.1055 |
1.0076 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0076 |
1.1056 |
1.0073 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0073 |
1.1053 |
1.0072 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0072 |
1.1052 |
1.0069 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0069 |
1.1049 |
1.0070 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0070 |
1.1050 |
1.0071 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0071 |
1.1051 |
1.0074 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-29 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0074 |
1.1054 |
1.0071 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |