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南方1-5年国开债A基金净值查询(008256)

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今天最新净值 1.0283 -0.0034 -0.3300% 2024-04-26
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今年以来南方1-5年国开债A基金净值查询
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今年以来,南方1-5年国开债A(008256)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 008256 南方1-5年国开债A 1.0283 1.1263 1.0317 1.1297 -0.0034 -0.33%
2024-04-25 008256 南方1-5年国开债A 1.0317 1.1297 1.0310 1.1290 0.0007 0.07%
2024-04-24 008256 南方1-5年国开债A 1.0310 1.1290 1.0340 1.1320 -0.0030 -0.29%
2024-04-23 008256 南方1-5年国开债A 1.0340 1.1320 1.0330 1.1310 0.0010 0.10%
2024-04-22 008256 南方1-5年国开债A 1.0330 1.1310 1.0318 1.1298 0.0012 0.12%
2024-04-19 008256 南方1-5年国开债A 1.0318 1.1298 1.0312 1.1292 0.0006 0.06%
2024-04-18 008256 南方1-5年国开债A 1.0312 1.1292 1.0299 1.1279 0.0013 0.13%
2024-04-17 008256 南方1-5年国开债A 1.0299 1.1279 1.0290 1.1270 0.0009 0.09%
2024-04-16 008256 南方1-5年国开债A 1.0290 1.1270 1.0289 1.1269 0.0001 0.01%
2024-04-15 008256 南方1-5年国开债A 1.0289 1.1269 1.0292 1.1272 -0.0003 -0.03%
2024-04-12 008256 南方1-5年国开债A 1.0292 1.1272 1.0283 1.1263 0.0009 0.09%
2024-04-11 008256 南方1-5年国开债A 1.0283 1.1263 1.0275 1.1255 0.0008 0.08%
2024-04-10 008256 南方1-5年国开债A 1.0275 1.1255 1.0281 1.1261 -0.0006 -0.06%
2024-04-09 008256 南方1-5年国开债A 1.0281 1.1261 1.0275 1.1255 0.0006 0.06%
2024-04-08 008256 南方1-5年国开债A 1.0275 1.1255 1.0266 1.1246 0.0009 0.09%
2024-04-03 008256 南方1-5年国开债A 1.0266 1.1246 1.0259 1.1239 0.0007 0.07%
2024-04-02 008256 南方1-5年国开债A 1.0259 1.1239 1.0249 1.1229 0.0010 0.10%
2024-04-01 008256 南方1-5年国开债A 1.0249 1.1229 1.0256 1.1236 -0.0007 -0.07%
2024-03-29 008256 南方1-5年国开债A 1.0256 1.1236 1.0251 1.1231 0.0005 0.05%
2024-03-28 008256 南方1-5年国开债A 1.0251 1.1231 1.0255 1.1235 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 008256 南方1-5年国开债A 1.0255 1.1235 1.0238 1.1218 0.0017 0.17%
2024-03-26 008256 南方1-5年国开债A 1.0238 1.1218 1.0232 1.1212 0.0006 0.06%
2024-03-25 008256 南方1-5年国开债A 1.0232 1.1212 1.0238 1.1218 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 008256 南方1-5年国开债A 1.0238 1.1218 1.0246 1.1226 -0.0008 -0.08%
2024-03-21 008256 南方1-5年国开债A 1.0246 1.1226 1.0238 1.1218 0.0008 0.08%
2024-03-20 008256 南方1-5年国开债A 1.0238 1.1218 1.0248 1.1228 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 008256 南方1-5年国开债A 1.0248 1.1228 1.0234 1.1214 0.0014 0.14%
2024-03-18 008256 南方1-5年国开债A 1.0234 1.1214 1.0215 1.1195 0.0019 0.19%
2024-03-15 008256 南方1-5年国开债A 1.0215 1.1195 1.0201 1.1181 0.0014 0.14%
2024-03-14 008256 南方1-5年国开债A 1.0201 1.1181 1.0205 1.1185 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 008256 南方1-5年国开债A 1.0205 1.1185 1.0202 1.1182 0.0003 0.03%
2024-03-12 008256 南方1-5年国开债A 1.0202 1.1182 1.0228 1.1208 -0.0026 -0.25%
2024-03-11 008256 南方1-5年国开债A 1.0228 1.1208 1.0246 1.1226 -0.0018 -0.18%
2024-03-08 008256 南方1-5年国开债A 1.0246 1.1226 1.0250 1.1230 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 008256 南方1-5年国开债A 1.0250 1.1230 1.0259 1.1239 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 008256 南方1-5年国开债A 1.0259 1.1239 1.0226 1.1206 0.0033 0.32%
2024-03-05 008256 南方1-5年国开债A 1.0226 1.1206 1.0222 1.1202 0.0004 0.04%
2024-03-04 008256 南方1-5年国开债A 1.0222 1.1202 1.0212 1.1192 0.0010 0.10%
2024-03-01 008256 南方1-5年国开债A 1.0212 1.1192 1.0232 1.1212 -0.0020 -0.20%
2024-02-29 008256 南方1-5年国开债A 1.0232 1.1212 1.0221 1.1201 0.0011 0.11%
2024-02-28 008256 南方1-5年国开债A 1.0221 1.1201 1.0207 1.1187 0.0014 0.14%
2024-02-27 008256 南方1-5年国开债A 1.0207 1.1187 1.0207 1.1187 0.0000 0.00%
2024-02-26 008256 南方1-5年国开债A 1.0207 1.1187 1.0190 1.1170 0.0017 0.17%
2024-02-23 008256 南方1-5年国开债A 1.0190 1.1170 1.0184 1.1164 0.0006 0.06%
2024-02-22 008256 南方1-5年国开债A 1.0184 1.1164 1.0170 1.1150 0.0014 0.14%
2024-02-21 008256 南方1-5年国开债A 1.0170 1.1150 1.0167 1.1147 0.0003 0.03%
2024-02-20 008256 南方1-5年国开债A 1.0167 1.1147 1.0150 1.1130 0.0017 0.17%
2024-02-19 008256 南方1-5年国开债A 1.0150 1.1130 1.0137 1.1117 0.0013 0.13%
2024-02-08 008256 南方1-5年国开债A 1.0137 1.1117 1.0142 1.1122 -0.0005 -0.05%
2024-02-07 008256 南方1-5年国开债A 1.0142 1.1122 1.0116 1.1096 0.0026 0.26%
2024-02-06 008256 南方1-5年国开债A 1.0116 1.1096 1.0144 1.1124 -0.0028 -0.28%
2024-02-05 008256 南方1-5年国开债A 1.0144 1.1124 1.0133 1.1113 0.0011 0.11%
2024-02-02 008256 南方1-5年国开债A 1.0133 1.1113 1.0126 1.1106 0.0007 0.07%
2024-02-01 008256 南方1-5年国开债A 1.0126 1.1106 1.0129 1.1109 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 008256 南方1-5年国开债A 1.0129 1.1109 1.0124 1.1104 0.0005 0.05%
2024-01-30 008256 南方1-5年国开债A 1.0124 1.1104 1.0112 1.1092 0.0012 0.12%
2024-01-29 008256 南方1-5年国开债A 1.0112 1.1092 1.0101 1.1081 0.0011 0.11%
2024-01-26 008256 南方1-5年国开债A 1.0101 1.1081 1.0102 1.1082 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 008256 南方1-5年国开债A 1.0102 1.1082 1.0093 1.1073 0.0009 0.09%
2024-01-24 008256 南方1-5年国开债A 1.0093 1.1073 1.0089 1.1069 0.0004 0.04%
2024-01-23 008256 南方1-5年国开债A 1.0089 1.1069 1.0093 1.1073 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 008256 南方1-5年国开债A 1.0093 1.1073 1.0090 1.1070 0.0003 0.03%
2024-01-19 008256 南方1-5年国开债A 1.0090 1.1070 1.0083 1.1063 0.0007 0.07%
2024-01-18 008256 南方1-5年国开债A 1.0083 1.1063 1.0081 1.1061 0.0002 0.02%
2024-01-17 008256 南方1-5年国开债A 1.0081 1.1061 1.0076 1.1056 0.0005 0.05%
2024-01-16 008256 南方1-5年国开债A 1.0076 1.1056 1.0077 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 008256 南方1-5年国开债A 1.0077 1.1057 1.0075 1.1055 0.0002 0.02%
2024-01-12 008256 南方1-5年国开债A 1.0075 1.1055 1.0076 1.1056 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 008256 南方1-5年国开债A 1.0076 1.1056 1.0075 1.1055 0.0001 0.01%
2024-01-10 008256 南方1-5年国开债A 1.0075 1.1055 1.0076 1.1056 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 008256 南方1-5年国开债A 1.0076 1.1056 1.0073 1.1053 0.0003 0.03%
2024-01-08 008256 南方1-5年国开债A 1.0073 1.1053 1.0072 1.1052 0.0001 0.01%
2024-01-05 008256 南方1-5年国开债A 1.0072 1.1052 1.0069 1.1049 0.0003 0.03%
2024-01-04 008256 南方1-5年国开债A 1.0069 1.1049 1.0070 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 008256 南方1-5年国开债A 1.0070 1.1050 1.0071 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 008256 南方1-5年国开债A 1.0071 1.1051 1.0074 1.1054 -0.0003 -0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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