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南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)基金净值查询(008256)

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今天最新净值 1.0530 -0.0021 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1710
成立日期：2020-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：66.1304亿
最近资产：52.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩杜才超朱佳

近一周南方中债1-5年国开行债券指数A|南方1-5年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0534	1.1714	1.0530	1.1710	0.0004	0.04%
2025-12-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0530	1.1710	1.0551	1.1731	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0551	1.1731	1.0566	1.1746	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0566	1.1746	1.0655	1.1735	0.0011	0.10%
2025-12-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0655	1.1735	1.0643	1.1723	0.0012	0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%