金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)基金净值查询(008256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 -0.0021 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1710
成立日期：2020-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：66.1304亿
最近资产：52.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩杜才超朱佳

近一季南方中债1-5年国开行债券指数A|南方1-5年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0534	1.1714	1.0530	1.1710	0.0004	0.04%
2025-12-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0530	1.1710	1.0551	1.1731	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0551	1.1731	1.0566	1.1746	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0566	1.1746	1.0655	1.1735	0.0011	0.10%
2025-12-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0655	1.1735	1.0643	1.1723	0.0012	0.11%
2025-12-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0643	1.1723	1.0626	1.1706	0.0017	0.16%
2025-12-08	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0626	1.1706	1.0626	1.1706	0.0000	0.00%
2025-12-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0626	1.1706	1.0621	1.1701	0.0005	0.05%
2025-12-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0621	1.1701	1.0633	1.1713	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0633	1.1713	1.0634	1.1714	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0634	1.1714	1.0653	1.1733	-0.0019	-0.18%
2025-12-01	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0653	1.1733	1.0650	1.1730	0.0003	0.03%
2025-11-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0650	1.1730	1.0646	1.1726	0.0004	0.04%
2025-11-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0646	1.1726	1.0648	1.1728	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0648	1.1728	1.0658	1.1738	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0658	1.1738	1.0669	1.1749	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0669	1.1749	1.0669	1.1749	0.0000	0.00%
2025-11-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0669	1.1749	1.0678	1.1758	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0678	1.1758	1.0680	1.1760	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0680	1.1760	1.0688	1.1768	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0688	1.1768	1.0687	1.1767	0.0001	0.01%
2025-11-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0687	1.1767	1.0681	1.1761	0.0006	0.06%
2025-11-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0681	1.1761	1.0680	1.1760	0.0001	0.01%
2025-11-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0680	1.1760	1.0682	1.1762	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0682	1.1762	1.0673	1.1753	0.0009	0.08%

2025-11-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0673	1.1753	1.0670	1.1750	0.0003	0.03%
2025-11-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0670	1.1750	1.0664	1.1744	0.0006	0.06%
2025-11-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0664	1.1744	1.0670	1.1750	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0670	1.1750	1.0688	1.1768	-0.0018	-0.17%
2025-11-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0688	1.1768	1.0686	1.1766	0.0002	0.02%
2025-11-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0686	1.1766	1.0689	1.1769	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0689	1.1769	1.0687	1.1767	0.0002	0.02%
2025-10-31	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0687	1.1767	1.0664	1.1744	0.0023	0.22%
2025-10-30	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0664	1.1744	1.0654	1.1734	0.0010	0.09%
2025-10-29	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0654	1.1734	1.0651	1.1731	0.0003	0.03%
2025-10-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0651	1.1731	1.0640	1.1720	0.0011	0.10%
2025-10-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0640	1.1720	1.0635	1.1715	0.0005	0.05%
2025-10-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0635	1.1715	1.0632	1.1712	0.0003	0.03%
2025-10-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0632	1.1712	1.0638	1.1718	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0638	1.1718	1.0635	1.1715	0.0003	0.03%
2025-10-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0635	1.1715	1.0621	1.1701	0.0014	0.13%
2025-10-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0621	1.1701	1.0634	1.1714	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0634	1.1714	1.0617	1.1697	0.0017	0.16%
2025-10-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0617	1.1697	1.0613	1.1693	0.0004	0.04%
2025-10-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0613	1.1693	1.0615	1.1695	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0615	1.1695	1.0604	1.1684	0.0011	0.10%
2025-10-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0604	1.1684	1.0595	1.1675	0.0009	0.08%
2025-10-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0595	1.1675	1.0602	1.1682	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0602	1.1682	1.0597	1.1677	0.0005	0.05%
2025-09-30	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0597	1.1677	1.0589	1.1669	0.0008	0.08%
2025-09-29	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0589	1.1669	1.0592	1.1672	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0592	1.1672	1.0590	1.1670	0.0002	0.02%
2025-09-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0590	1.1670	1.0587	1.1667	0.0003	0.03%
2025-09-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0587	1.1667	1.0596	1.1676	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0596	1.1676	1.0601	1.1681	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0601	1.1681	1.0595	1.1675	0.0006	0.06%
2025-09-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0595	1.1675	1.0611	1.1691	-0.0016	-0.15%
2025-09-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0611	1.1691	1.0623	1.1703	-0.0012	-0.11%
2025-09-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0623	1.1703	1.0607	1.1687	0.0016	0.15%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%