南方1-5年国开债A基金净值查询(008256)
今天最新净值
1.0283
-0.0034 -0.3300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1263
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.9881亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一月,南方1-5年国开债A(008256)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0283 |
1.1263 |
1.0317 |
1.1297 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-25 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0317 |
1.1297 |
1.0310 |
1.1290 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0310 |
1.1290 |
1.0340 |
1.1320 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0340 |
1.1320 |
1.0330 |
1.1310 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0330 |
1.1310 |
1.0318 |
1.1298 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0318 |
1.1298 |
1.0312 |
1.1292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0312 |
1.1292 |
1.0299 |
1.1279 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0299 |
1.1279 |
1.0290 |
1.1270 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0290 |
1.1270 |
1.0289 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0289 |
1.1269 |
1.0292 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0292 |
1.1272 |
1.0283 |
1.1263 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0283 |
1.1263 |
1.0275 |
1.1255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0275 |
1.1255 |
1.0281 |
1.1261 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0281 |
1.1261 |
1.0275 |
1.1255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0275 |
1.1255 |
1.0266 |
1.1246 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0266 |
1.1246 |
1.0259 |
1.1239 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0259 |
1.1239 |
1.0249 |
1.1229 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0249 |
1.1229 |
1.0256 |
1.1236 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0256 |
1.1236 |
1.0251 |
1.1231 |
0.0005 |
0.05% |
