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南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)基金净值查询(008256)

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今天最新净值 1.0534 0.0004 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：2020-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：66.1304亿
最近资产：68.65亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦董浩杜才超朱佳

近一年南方中债1-5年国开行债券指数A|南方1-5年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0541	1.1721	1.0534	1.1714	0.0007	0.07%
2025-12-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0534	1.1714	1.0530	1.1710	0.0004	0.04%
2025-12-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0530	1.1710	1.0551	1.1731	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0551	1.1731	1.0566	1.1746	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0566	1.1746	1.0655	1.1735	0.0011	0.10%
2025-12-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0655	1.1735	1.0643	1.1723	0.0012	0.11%
2025-12-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0643	1.1723	1.0626	1.1706	0.0017	0.16%
2025-12-08	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0626	1.1706	1.0626	1.1706	0.0000	0.00%
2025-12-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0626	1.1706	1.0621	1.1701	0.0005	0.05%
2025-12-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0621	1.1701	1.0633	1.1713	-0.0012	-0.11%

2025-12-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0633	1.1713	1.0634	1.1714	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0634	1.1714	1.0653	1.1733	-0.0019	-0.18%
2025-12-01	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0653	1.1733	1.0650	1.1730	0.0003	0.03%
2025-11-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0650	1.1730	1.0646	1.1726	0.0004	0.04%
2025-11-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0646	1.1726	1.0648	1.1728	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0648	1.1728	1.0658	1.1738	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0658	1.1738	1.0669	1.1749	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0669	1.1749	1.0669	1.1749	0.0000	0.00%
2025-11-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0669	1.1749	1.0678	1.1758	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0678	1.1758	1.0680	1.1760	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0680	1.1760	1.0688	1.1768	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0688	1.1768	1.0687	1.1767	0.0001	0.01%
2025-11-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0687	1.1767	1.0681	1.1761	0.0006	0.06%
2025-11-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0681	1.1761	1.0680	1.1760	0.0001	0.01%
2025-11-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0680	1.1760	1.0682	1.1762	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0682	1.1762	1.0673	1.1753	0.0009	0.08%
2025-11-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0673	1.1753	1.0670	1.1750	0.0003	0.03%
2025-11-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0670	1.1750	1.0664	1.1744	0.0006	0.06%
2025-11-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0664	1.1744	1.0670	1.1750	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0670	1.1750	1.0688	1.1768	-0.0018	-0.17%
2025-11-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0688	1.1768	1.0686	1.1766	0.0002	0.02%
2025-11-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0686	1.1766	1.0689	1.1769	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0689	1.1769	1.0687	1.1767	0.0002	0.02%
2025-10-31	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0687	1.1767	1.0664	1.1744	0.0023	0.22%
2025-10-30	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0664	1.1744	1.0654	1.1734	0.0010	0.09%
2025-10-29	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0654	1.1734	1.0651	1.1731	0.0003	0.03%
2025-10-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0651	1.1731	1.0640	1.1720	0.0011	0.10%
2025-10-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0640	1.1720	1.0635	1.1715	0.0005	0.05%
2025-10-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0635	1.1715	1.0632	1.1712	0.0003	0.03%
2025-10-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0632	1.1712	1.0638	1.1718	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0638	1.1718	1.0635	1.1715	0.0003	0.03%
2025-10-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0635	1.1715	1.0621	1.1701	0.0014	0.13%
2025-10-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0621	1.1701	1.0634	1.1714	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0634	1.1714	1.0617	1.1697	0.0017	0.16%
2025-10-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0617	1.1697	1.0613	1.1693	0.0004	0.04%
2025-10-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0613	1.1693	1.0615	1.1695	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0615	1.1695	1.0604	1.1684	0.0011	0.10%
2025-10-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0604	1.1684	1.0595	1.1675	0.0009	0.08%
2025-10-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0595	1.1675	1.0602	1.1682	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0602	1.1682	1.0597	1.1677	0.0005	0.05%
2025-09-30	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0597	1.1677	1.0589	1.1669	0.0008	0.08%
2025-09-29	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0589	1.1669	1.0592	1.1672	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0592	1.1672	1.0590	1.1670	0.0002	0.02%
2025-09-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0590	1.1670	1.0587	1.1667	0.0003	0.03%
2025-09-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0587	1.1667	1.0596	1.1676	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0596	1.1676	1.0601	1.1681	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0601	1.1681	1.0595	1.1675	0.0006	0.06%
2025-09-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0595	1.1675	1.0611	1.1691	-0.0016	-0.15%
2025-09-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0611	1.1691	1.0623	1.1703	-0.0012	-0.11%
2025-09-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0623	1.1703	1.0607	1.1687	0.0016	0.15%
2025-09-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0607	1.1687	1.0591	1.1671	0.0016	0.15%
2025-09-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0591	1.1671	1.0589	1.1669	0.0002	0.02%
2025-09-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0589	1.1669	1.0577	1.1657	0.0012	0.11%
2025-09-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0577	1.1657	1.0576	1.1656	0.0001	0.01%
2025-09-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0576	1.1656	1.0607	1.1687	-0.0031	-0.29%
2025-09-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0607	1.1687	1.0617	1.1697	-0.0010	-0.09%
2025-09-08	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0617	1.1697	1.0639	1.1719	-0.0022	-0.21%
2025-09-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0639	1.1719	1.0659	1.1739	-0.0020	-0.19%
2025-09-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0659	1.1739	1.0664	1.1744	-0.0005	-0.05%
2025-09-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0664	1.1744	1.0646	1.1726	0.0018	0.17%
2025-09-02	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0646	1.1726	1.0632	1.1712	0.0014	0.13%
2025-09-01	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0632	1.1712	1.0618	1.1698	0.0014	0.13%
2025-08-29	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0618	1.1698	1.0607	1.1687	0.0011	0.10%
2025-08-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0607	1.1687	1.0626	1.1706	-0.0019	-0.18%
2025-08-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0626	1.1706	1.0614	1.1694	0.0012	0.11%
2025-08-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0614	1.1694	1.0612	1.1692	0.0002	0.02%
2025-08-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0612	1.1692	1.0598	1.1678	0.0014	0.13%
2025-08-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0598	1.1678	1.0600	1.1680	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0600	1.1680	1.0593	1.1673	0.0007	0.07%
2025-08-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0593	1.1673	1.0596	1.1676	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0596	1.1676	1.0587	1.1667	0.0009	0.09%
2025-08-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0587	1.1667	1.0628	1.1708	-0.0041	-0.39%
2025-08-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0628	1.1708	1.0637	1.1717	-0.0009	-0.08%
2025-08-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0637	1.1717	1.0645	1.1725	-0.0008	-0.08%
2025-08-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0645	1.1725	1.0642	1.1722	0.0003	0.03%
2025-08-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0642	1.1722	1.0648	1.1728	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0648	1.1728	1.0675	1.1755	-0.0027	-0.25%
2025-08-08	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0675	1.1755	1.0671	1.1751	0.0004	0.04%
2025-08-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0671	1.1751	1.0665	1.1745	0.0006	0.06%
2025-08-06	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0665	1.1745	1.0663	1.1743	0.0002	0.02%
2025-08-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0663	1.1743	1.0664	1.1744	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0664	1.1744	1.0658	1.1738	0.0006	0.06%
2025-08-01	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0658	1.1738	1.0658	1.1738	0.0000	0.00%
2025-07-31	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0658	1.1738	1.0645	1.1725	0.0013	0.12%
2025-07-30	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0645	1.1725	1.0627	1.1707	0.0018	0.17%
2025-07-29	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0627	1.1707	1.0653	1.1733	-0.0026	-0.24%
2025-07-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0653	1.1733	1.0636	1.1716	0.0017	0.16%
2025-07-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0636	1.1716	1.0629	1.1709	0.0007	0.07%
2025-07-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0629	1.1709	1.0664	1.1744	-0.0035	-0.33%
2025-07-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0664	1.1744	1.0673	1.1753	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0673	1.1753	1.0689	1.1769	-0.0016	-0.15%
2025-07-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0689	1.1769	1.0702	1.1782	-0.0013	-0.12%
2025-07-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0702	1.1782	1.0703	1.1783	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0703	1.1783	1.0702	1.1782	0.0001	0.01%
2025-07-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0702	1.1782	1.0704	1.1784	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0704	1.1784	1.0686	1.1766	0.0018	0.17%
2025-07-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0686	1.1766	1.0691	1.1771	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0691	1.1771	1.0693	1.1773	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0693	1.1773	1.0703	1.1783	-0.0010	-0.09%
2025-07-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0703	1.1783	1.0704	1.1784	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0704	1.1784	1.0710	1.1790	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0710	1.1790	1.0710	1.1790	0.0000	0.00%
2025-07-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0710	1.1790	1.0708	1.1788	0.0002	0.02%
2025-07-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0708	1.1788	1.0706	1.1786	0.0002	0.02%
2025-07-02	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0706	1.1786	1.0698	1.1778	0.0008	0.07%
2025-07-01	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0698	1.1778	1.0693	1.1773	0.0005	0.05%
2025-06-30	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0693	1.1773	1.0695	1.1775	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0695	1.1775	1.0693	1.1773	0.0002	0.02%
2025-06-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0693	1.1773	1.0690	1.1770	0.0003	0.03%
2025-06-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0690	1.1770	1.0692	1.1772	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0692	1.1772	1.0697	1.1777	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0697	1.1777	1.0695	1.1775	0.0002	0.02%
2025-06-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0695	1.1775	1.0692	1.1772	0.0003	0.03%
2025-06-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0692	1.1772	1.0690	1.1770	0.0002	0.02%
2025-06-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0690	1.1770	1.0689	1.1769	0.0001	0.01%
2025-06-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0689	1.1769	1.0680	1.1760	0.0009	0.08%
2025-06-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0680	1.1760	1.0680	1.1760	0.0000	0.00%
2025-06-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0680	1.1760	1.0681	1.1761	-0.0001	-0.01%
2025-06-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0681	1.1761	1.0682	1.1762	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0682	1.1762	1.0674	1.1754	0.0008	0.07%
2025-06-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0674	1.1754	1.0675	1.1755	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0675	1.1755	1.0669	1.1749	0.0006	0.06%
2025-06-06	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0669	1.1749	1.0653	1.1733	0.0016	0.15%
2025-06-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0653	1.1733	1.0649	1.1729	0.0004	0.04%
2025-06-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0649	1.1729	1.0642	1.1722	0.0007	0.07%
2025-06-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0642	1.1722	1.0644	1.1724	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0644	1.1724	1.0632	1.1712	0.0012	0.11%
2025-05-29	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0632	1.1712	1.0641	1.1721	-0.0009	-0.08%
2025-05-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0641	1.1721	1.0645	1.1725	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0645	1.1725	1.0652	1.1732	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0652	1.1732	1.0649	1.1729	0.0003	0.03%
2025-05-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0649	1.1729	1.0647	1.1727	0.0002	0.02%
2025-05-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0647	1.1727	1.0646	1.1726	0.0001	0.01%
2025-05-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0646	1.1726	1.0647	1.1727	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0647	1.1727	1.0647	1.1727	0.0000	0.00%
2025-05-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0647	1.1727	1.0641	1.1721	0.0006	0.06%
2025-05-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0641	1.1721	1.0644	1.1724	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0644	1.1724	1.0655	1.1735	-0.0011	-0.10%
2025-05-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0655	1.1735	1.0661	1.1741	-0.0006	-0.06%
2025-05-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0661	1.1741	1.0644	1.1724	0.0017	0.16%
2025-05-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0644	1.1724	1.0683	1.1763	-0.0039	-0.37%
2025-05-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0683	1.1763	1.0685	1.1765	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0685	1.1765	1.0667	1.1747	0.0018	0.17%
2025-05-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0667	1.1747	1.0675	1.1755	-0.0008	-0.07%
2025-05-06	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0675	1.1755	1.0678	1.1758	-0.0003	-0.03%
2025-04-30	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0678	1.1758	1.0670	1.1750	0.0008	0.07%
2025-04-29	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0670	1.1750	1.0655	1.1735	0.0015	0.14%
2025-04-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0655	1.1735	1.0649	1.1729	0.0006	0.06%
2025-04-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0649	1.1729	1.0648	1.1728	0.0001	0.01%
2025-04-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0648	1.1728	1.0650	1.1730	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0650	1.1730	1.0654	1.1734	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0654	1.1734	1.0651	1.1731	0.0003	0.03%
2025-04-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0651	1.1731	1.0654	1.1734	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0654	1.1734	1.0655	1.1735	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0655	1.1735	1.0659	1.1739	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0659	1.1739	1.0657	1.1737	0.0002	0.02%
2025-04-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0657	1.1737	1.0658	1.1738	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0658	1.1738	1.0659	1.1739	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0659	1.1739	1.0654	1.1734	0.0005	0.05%
2025-04-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0654	1.1734	1.0647	1.1727	0.0007	0.07%
2025-04-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0647	1.1727	1.0644	1.1724	0.0003	0.03%
2025-04-08	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0644	1.1724	1.0674	1.1754	-0.0030	-0.28%
2025-04-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0674	1.1754	1.0618	1.1698	0.0056	0.53%
2025-04-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0618	1.1698	1.0562	1.1642	0.0056	0.53%
2025-04-02	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0562	1.1642	1.0539	1.1619	0.0023	0.22%
2025-04-01	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0539	1.1619	1.0535	1.1615	0.0004	0.04%
2025-03-31	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0535	1.1615	1.0531	1.1611	0.0004	0.04%
2025-03-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0531	1.1611	1.0543	1.1623	-0.0012	-0.11%
2025-03-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0543	1.1623	1.0550	1.1630	-0.0007	-0.07%
2025-03-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0550	1.1630	1.0531	1.1611	0.0019	0.18%
2025-03-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0531	1.1611	1.0518	1.1598	0.0013	0.12%
2025-03-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0518	1.1598	1.0507	1.1587	0.0011	0.10%
2025-03-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0507	1.1587	1.0518	1.1598	-0.0011	-0.10%
2025-03-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0518	1.1598	1.0485	1.1565	0.0033	0.31%
2025-03-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0485	1.1565	1.0478	1.1558	0.0007	0.07%
2025-03-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0478	1.1558	1.0472	1.1552	0.0006	0.06%
2025-03-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0472	1.1552	1.0499	1.1579	-0.0027	-0.26%
2025-03-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0499	1.1579	1.0484	1.1564	0.0015	0.14%
2025-03-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0484	1.1564	1.0479	1.1559	0.0005	0.05%
2025-03-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0479	1.1559	1.0453	1.1533	0.0026	0.25%
2025-03-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0453	1.1533	1.0484	1.1564	-0.0031	-0.30%
2025-03-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0484	1.1564	1.0494	1.1574	-0.0010	-0.10%
2025-03-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0494	1.1574	1.0532	1.1612	-0.0038	-0.36%
2025-03-06	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0532	1.1612	1.0549	1.1629	-0.0017	-0.16%
2025-03-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0549	1.1629	1.0546	1.1626	0.0003	0.03%
2025-03-04	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0546	1.1626	1.0548	1.1628	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0548	1.1628	1.0527	1.1607	0.0021	0.20%
2025-02-28	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0527	1.1607	1.0515	1.1595	0.0012	0.11%
2025-02-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0515	1.1595	1.0535	1.1615	-0.0020	-0.19%
2025-02-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0535	1.1615	1.0531	1.1611	0.0004	0.04%
2025-02-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0531	1.1611	1.0521	1.1601	0.0010	0.10%
2025-02-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0521	1.1601	1.0560	1.1640	-0.0039	-0.37%
2025-02-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0560	1.1640	1.0586	1.1666	-0.0026	-0.25%
2025-02-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0586	1.1666	1.0612	1.1692	-0.0026	-0.25%
2025-02-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0612	1.1692	1.0598	1.1678	0.0014	0.13%
2025-02-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0598	1.1678	1.0611	1.1691	-0.0013	-0.12%
2025-02-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0611	1.1691	1.0633	1.1713	-0.0022	-0.21%
2025-02-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0633	1.1713	1.0650	1.1730	-0.0017	-0.16%
2025-02-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0650	1.1730	1.0651	1.1731	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0651	1.1731	1.0655	1.1735	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0655	1.1735	1.0650	1.1730	0.0005	0.05%
2025-02-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0650	1.1730	1.0673	1.1753	-0.0023	-0.22%
2025-02-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0673	1.1753	1.0676	1.1756	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0676	1.1756	1.0662	1.1742	0.0014	0.13%
2025-02-05	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0662	1.1742	1.0649	1.1729	0.0013	0.12%
2025-01-27	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0649	1.1729	1.0624	1.1704	0.0025	0.24%
2025-01-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0624	1.1704	1.0623	1.1703	0.0001	0.01%
2025-01-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0623	1.1703	1.0634	1.1714	-0.0011	-0.10%
2025-01-22	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0634	1.1714	1.0634	1.1714	0.0000	0.00%
2025-01-21	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0634	1.1714	1.0622	1.1702	0.0012	0.11%
2025-01-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0622	1.1702	1.0623	1.1703	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0623	1.1703	1.0637	1.1717	-0.0014	-0.13%
2025-01-16	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0637	1.1717	1.0644	1.1724	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0644	1.1724	1.0633	1.1713	0.0011	0.10%
2025-01-14	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0633	1.1713	1.0614	1.1694	0.0019	0.18%
2025-01-13	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0614	1.1694	1.0630	1.1710	-0.0016	-0.15%
2025-01-10	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0630	1.1710	1.0627	1.1707	0.0003	0.03%
2025-01-09	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0627	1.1707	1.0649	1.1729	-0.0022	-0.21%
2025-01-08	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0649	1.1729	1.0655	1.1735	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0655	1.1735	1.0671	1.1751	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0671	1.1751	1.0671	1.1751	0.0000	0.00%
2025-01-03	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0671	1.1751	1.0662	1.1742	0.0009	0.08%
2025-01-02	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0662	1.1742	1.0648	1.1728	0.0014	0.13%
2024-12-31	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0648	1.1728	1.0642	1.1722	0.0006	0.06%
2024-12-26	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0637	1.1717	1.0628	1.1708	0.0009	0.08%
2024-12-25	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0628	1.1708	1.0639	1.1719	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0639	1.1719	1.0647	1.1727	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0647	1.1727	1.0641	1.1721	0.0006	0.06%
2024-12-20	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0641	1.1721	1.0616	1.1696	0.0025	0.24%
2024-12-19	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0616	1.1696	1.0607	1.1687	0.0009	0.08%
2024-12-18	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0607	1.1687	1.0622	1.1702	-0.0015	-0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%