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南方誉盈一年持有混合A - 基金主页(代码:014094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2253 -0.0013 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2312 0.0018 0.1494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2253
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7099亿
最近资产：2.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.71%	-2.76%	-0.83%	1.68%	19.49%	15.53%	23.28%
同类排名	679/1272	1132/1337	1234/1341	784/1324	674/1238	283/1182	381/1136	-

南方誉盈一年持有混合A(014094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2305	0.42%
2026-09-17	1.2253	-0.11%
2026-09-16	1.2266	0.02%
2026-09-15	1.2263	-0.23%
2026-09-14	1.2291	0.07%
2026-09-11	1.2282	-0.48%

南方誉盈一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.23%	-1.24%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.22%	5.54%
00700	腾讯控股	0.0000	1.77%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	1.67%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	1.51%	4.20%
601318	中国平安	0.0000	1.47%	1.13%
300408	三环集团	0.0000	1.44%	6.10%
00763	中兴通讯	0.0000	1.43%	1.07%
002028	思源电气	0.0000	1.38%	1.59%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.28%	1.63%

南方誉盈一年持有混合A(014094)基金档案

基金代码	014094	基金简称	南方誉盈一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-30	成立日期	2021-12-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘树坤刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.07亿	最近份额	1.7099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%