南方誉盈一年持有混合A基金净值查询(014094)
今天最新净值
1.2266
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2312
0.0018 0.1494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2266
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7099亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近一月,南方誉盈一年持有混合A(014094)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0003 |
-0.02% |
