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南方誉盈一年持有混合A基金净值查询(014094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2266 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2312 0.0018 0.1494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2266
成立日期：2021-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7099亿
最近资产：2.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

近一周南方誉盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方誉盈一年持有混合A(014094)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2253	1.2253	1.2266	1.2266	-0.0013	-0.11%
2026-09-16	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2266	1.2266	1.2263	1.2263	0.0003	0.02%
2026-09-15	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2263	1.2263	1.2291	1.2291	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2291	1.2291	1.2282	1.2282	0.0009	0.07%
2026-09-11	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2282	1.2282	1.2341	1.2341	-0.0059	-0.48%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%