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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2055五年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:017980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1475 -0.0046 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1475
成立日期：2023-03-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6508亿
最近资产：0.58亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-2.32%	-2.73%	-7.09%	2.59%	54.36%	25.15%	18.63%
同类排名	109/212	116/224	25/224	89/224	117/208	68/180	81/149	-

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1657	1.56%
2026-09-15	1.1475	-0.40%
2026-09-14	1.1521	-0.05%
2026-09-11	1.1527	-1.23%
2026-09-10	1.1669	-0.60%
2026-09-09	1.1740	-0.06%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	1.2500	0.31%	7.28%
000786	北新建材	2.5000	0.30%	3.39%
601899	紫金矿业	1.5000	0.23%	5.30%
301018	申菱环境	0.5100	0.22%	0.78%
603986	兆易创新	0.2000	0.22%	0.13%
002126	银轮股份	0.8800	0.17%	2.84%
002648	卫星化学	1.2900	0.17%	1.36%
00981	中芯国际	0.8000	0.17%	1.11%
002138	顺络电子	1.0000	0.16%	0.58%
688255	凯尔达	1.1700	0.15%	3.42%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)基金档案

基金代码	017980	基金简称	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.6508亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%