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南方华元C基金净值查询(006914)

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今天最新净值 1.1962 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2472
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6074亿
  • 最近资产：8.82亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近一季南方华元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方华元C(006914)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006914 南方华元C 1.1965 1.2475 1.1962 1.2472 0.0003 0.03%
2026-09-15 006914 南方华元C 1.1962 1.2472 1.1960 1.2470 0.0002 0.02%
2026-09-14 006914 南方华元C 1.1960 1.2470 1.1958 1.2468 0.0002 0.02%
2026-09-11 006914 南方华元C 1.1958 1.2468 1.1959 1.2469 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006914 南方华元C 1.1959 1.2469 1.1959 1.2469 0.0000 0.00%
2026-09-09 006914 南方华元C 1.1959 1.2469 1.1958 1.2468 0.0001 0.01%
2026-09-08 006914 南方华元C 1.1958 1.2468 1.1958 1.2468 0.0000 0.00%
2026-09-07 006914 南方华元C 1.1958 1.2468 1.1955 1.2465 0.0003 0.03%
2026-09-04 006914 南方华元C 1.1955 1.2465 1.1954 1.2464 0.0001 0.01%
2026-09-03 006914 南方华元C 1.1954 1.2464 1.1949 1.2459 0.0005 0.04%
2026-09-02 006914 南方华元C 1.1949 1.2459 1.1950 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006914 南方华元C 1.1950 1.2460 1.1945 1.2455 0.0005 0.04%
2026-08-31 006914 南方华元C 1.1945 1.2455 1.1943 1.2453 0.0002 0.02%
2026-08-28 006914 南方华元C 1.1943 1.2453 1.1944 1.2454 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006914 南方华元C 1.1944 1.2454 1.1949 1.2459 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 006914 南方华元C 1.1949 1.2459 1.1950 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006914 南方华元C 1.1950 1.2460 1.1951 1.2461 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006914 南方华元C 1.1951 1.2461 1.1946 1.2456 0.0005 0.04%
2026-08-21 006914 南方华元C 1.1946 1.2456 1.1949 1.2459 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 006914 南方华元C 1.1949 1.2459 1.1953 1.2463 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 006914 南方华元C 1.1953 1.2463 1.1957 1.2467 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 006914 南方华元C 1.1957 1.2467 1.1952 1.2462 0.0005 0.04%
2026-08-17 006914 南方华元C 1.1952 1.2462 1.1949 1.2459 0.0003 0.03%
2026-08-14 006914 南方华元C 1.1949 1.2459 1.1947 1.2457 0.0002 0.02%
2026-08-13 006914 南方华元C 1.1947 1.2457 1.1943 1.2453 0.0004 0.03%
2026-08-12 006914 南方华元C 1.1943 1.2453 1.1943 1.2453 0.0000 0.00%
2026-08-11 006914 南方华元C 1.1943 1.2453 1.1944 1.2454 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006914 南方华元C 1.1944 1.2454 1.1941 1.2451 0.0003 0.03%
2026-08-07 006914 南方华元C 1.1941 1.2451 1.1938 1.2448 0.0003 0.03%
2026-08-06 006914 南方华元C 1.1938 1.2448 1.1937 1.2447 0.0001 0.01%
2026-08-05 006914 南方华元C 1.1937 1.2447 1.1936 1.2446 0.0001 0.01%
2026-08-04 006914 南方华元C 1.1936 1.2446 1.1936 1.2446 0.0000 0.00%
2026-08-03 006914 南方华元C 1.1936 1.2446 1.1934 1.2444 0.0002 0.02%
2026-07-31 006914 南方华元C 1.1934 1.2444 1.1931 1.2441 0.0003 0.03%
2026-07-30 006914 南方华元C 1.1931 1.2441 1.1930 1.2440 0.0001 0.01%
2026-07-29 006914 南方华元C 1.1930 1.2440 1.1930 1.2440 0.0000 0.00%
2026-07-28 006914 南方华元C 1.1930 1.2440 1.1933 1.2443 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 006914 南方华元C 1.1933 1.2443 1.1933 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-24 006914 南方华元C 1.1933 1.2443 1.1933 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-23 006914 南方华元C 1.1933 1.2443 1.1933 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-22 006914 南方华元C 1.1933 1.2443 1.1930 1.2440 0.0003 0.03%
2026-07-21 006914 南方华元C 1.1930 1.2440 1.1930 1.2440 0.0000 0.00%
2026-07-20 006914 南方华元C 1.1930 1.2440 1.1931 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006914 南方华元C 1.1931 1.2441 1.1929 1.2439 0.0002 0.02%
2026-07-16 006914 南方华元C 1.1929 1.2439 1.1930 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006914 南方华元C 1.1930 1.2440 1.1928 1.2438 0.0002 0.02%
2026-07-14 006914 南方华元C 1.1928 1.2438 1.1929 1.2439 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 006914 南方华元C 1.1929 1.2439 1.1930 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006914 南方华元C 1.1930 1.2440 1.1929 1.2439 0.0001 0.01%
2026-07-09 006914 南方华元C 1.1929 1.2439 1.1930 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006914 南方华元C 1.1930 1.2440 1.1928 1.2438 0.0002 0.02%
2026-07-07 006914 南方华元C 1.1928 1.2438 1.1926 1.2436 0.0002 0.02%
2026-07-06 006914 南方华元C 1.1926 1.2436 1.1920 1.2430 0.0006 0.05%
2026-07-03 006914 南方华元C 1.1920 1.2430 1.1921 1.2431 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006914 南方华元C 1.1921 1.2431 1.1917 1.2427 0.0004 0.03%
2026-07-01 006914 南方华元C 1.1917 1.2427 1.1926 1.2436 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006914 南方华元C 1.1926 1.2436 1.1927 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006914 南方华元C 1.1927 1.2437 1.1921 1.2431 0.0006 0.05%
2026-06-26 006914 南方华元C 1.1921 1.2431 1.1920 1.2430 0.0001 0.01%
2026-06-25 006914 南方华元C 1.1920 1.2430 1.2034 1.2424 0.0006 0.05%
2026-06-24 006914 南方华元C 1.2034 1.2424 1.2032 1.2422 0.0002 0.02%
2026-06-23 006914 南方华元C 1.2032 1.2422 1.2037 1.2427 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006914 南方华元C 1.2037 1.2427 1.2039 1.2429 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006914 南方华元C 1.2039 1.2429 1.2034 1.2424 0.0005 0.04%
2026-06-17 006914 南方华元C 1.2034 1.2424 1.2028 1.2418 0.0006 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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