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南方华元C基金净值查询(006914)

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今天最新净值 1.1809 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2199
成立日期：2019-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6074亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一季南方华元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方华元C(006914)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006914	南方华元C	1.1809	1.2199	1.1809	1.2199	0.0000	0.00%
2025-12-15	006914	南方华元C	1.1809	1.2199	1.1814	1.2204	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	006914	南方华元C	1.1814	1.2204	1.1814	1.2204	0.0000	0.00%
2025-12-11	006914	南方华元C	1.1814	1.2204	1.1807	1.2197	0.0007	0.06%
2025-12-10	006914	南方华元C	1.1807	1.2197	1.1804	1.2194	0.0003	0.03%
2025-12-09	006914	南方华元C	1.1804	1.2194	1.1801	1.2191	0.0003	0.03%
2025-12-08	006914	南方华元C	1.1801	1.2191	1.1804	1.2194	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	006914	南方华元C	1.1804	1.2194	1.1804	1.2194	0.0000	0.00%
2025-12-04	006914	南方华元C	1.1804	1.2194	1.1816	1.2206	-0.0012	-0.10%
2025-12-03	006914	南方华元C	1.1816	1.2206	1.1818	1.2208	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	006914	南方华元C	1.1818	1.2208	1.1819	1.2209	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006914	南方华元C	1.1819	1.2209	1.1818	1.2208	0.0001	0.01%
2025-11-28	006914	南方华元C	1.1818	1.2208	1.1816	1.2206	0.0002	0.02%
2025-11-27	006914	南方华元C	1.1816	1.2206	1.1820	1.2210	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	006914	南方华元C	1.1820	1.2210	1.1826	1.2216	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	006914	南方华元C	1.1826	1.2216	1.1828	1.2218	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	006914	南方华元C	1.1828	1.2218	1.1828	1.2218	0.0000	0.00%
2025-11-21	006914	南方华元C	1.1828	1.2218	1.1830	1.2220	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	006914	南方华元C	1.1830	1.2220	1.1830	1.2220	0.0000	0.00%
2025-11-19	006914	南方华元C	1.1830	1.2220	1.1829	1.2219	0.0001	0.01%
2025-11-18	006914	南方华元C	1.1829	1.2219	1.1828	1.2218	0.0001	0.01%
2025-11-17	006914	南方华元C	1.1828	1.2218	1.1825	1.2215	0.0003	0.03%
2025-11-14	006914	南方华元C	1.1825	1.2215	1.1825	1.2215	0.0000	0.00%
2025-11-13	006914	南方华元C	1.1825	1.2215	1.1825	1.2215	0.0000	0.00%
2025-11-12	006914	南方华元C	1.1825	1.2215	1.1821	1.2211	0.0004	0.03%

2025-11-11	006914	南方华元C	1.1821	1.2211	1.1818	1.2208	0.0003	0.03%
2025-11-10	006914	南方华元C	1.1818	1.2208	1.1817	1.2207	0.0001	0.01%
2025-11-07	006914	南方华元C	1.1817	1.2207	1.1821	1.2211	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	006914	南方华元C	1.1821	1.2211	1.1825	1.2215	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	006914	南方华元C	1.1825	1.2215	1.1822	1.2212	0.0003	0.03%
2025-11-04	006914	南方华元C	1.1822	1.2212	1.1819	1.2209	0.0003	0.03%
2025-11-03	006914	南方华元C	1.1819	1.2209	1.1813	1.2203	0.0006	0.05%
2025-10-31	006914	南方华元C	1.1813	1.2203	1.1804	1.2194	0.0009	0.08%
2025-10-30	006914	南方华元C	1.1804	1.2194	1.1797	1.2187	0.0007	0.06%
2025-10-29	006914	南方华元C	1.1797	1.2187	1.1789	1.2179	0.0008	0.07%
2025-10-28	006914	南方华元C	1.1789	1.2179	1.1779	1.2169	0.0010	0.08%
2025-10-27	006914	南方华元C	1.1779	1.2169	1.1775	1.2165	0.0004	0.03%
2025-10-24	006914	南方华元C	1.1775	1.2165	1.1773	1.2163	0.0002	0.02%
2025-10-23	006914	南方华元C	1.1773	1.2163	1.1770	1.2160	0.0003	0.03%
2025-10-22	006914	南方华元C	1.1770	1.2160	1.1765	1.2155	0.0005	0.04%
2025-10-21	006914	南方华元C	1.1765	1.2155	1.1761	1.2151	0.0004	0.03%
2025-10-20	006914	南方华元C	1.1761	1.2151	1.1763	1.2153	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	006914	南方华元C	1.1763	1.2153	1.1751	1.2141	0.0012	0.10%
2025-10-16	006914	南方华元C	1.1751	1.2141	1.1744	1.2134	0.0007	0.06%
2025-10-15	006914	南方华元C	1.1744	1.2134	1.1744	1.2134	0.0000	0.00%
2025-10-14	006914	南方华元C	1.1744	1.2134	1.1738	1.2128	0.0006	0.05%
2025-10-13	006914	南方华元C	1.1738	1.2128	1.1727	1.2117	0.0011	0.09%
2025-10-10	006914	南方华元C	1.1727	1.2117	1.1726	1.2116	0.0001	0.01%
2025-10-09	006914	南方华元C	1.1726	1.2116	1.1716	1.2106	0.0010	0.09%
2025-09-30	006914	南方华元C	1.1716	1.2106	1.1712	1.2102	0.0004	0.03%
2025-09-29	006914	南方华元C	1.1712	1.2102	1.1711	1.2101	0.0001	0.01%
2025-09-26	006914	南方华元C	1.1711	1.2101	1.1710	1.2100	0.0001	0.01%
2025-09-25	006914	南方华元C	1.1710	1.2100	1.1719	1.2109	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	006914	南方华元C	1.1719	1.2109	1.1734	1.2124	-0.0015	-0.13%
2025-09-23	006914	南方华元C	1.1734	1.2124	1.1743	1.2133	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	006914	南方华元C	1.1743	1.2133	1.1743	1.2133	0.0000	0.00%
2025-09-19	006914	南方华元C	1.1743	1.2133	1.1753	1.2143	-0.0010	-0.09%
2025-09-18	006914	南方华元C	1.1753	1.2143	1.1758	1.2148	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	006914	南方华元C	1.1758	1.2148	1.1749	1.2139	0.0009	0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%