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南方华元C基金净值查询(006914)

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今天最新净值 1.1965 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2475
成立日期：2019-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6074亿
最近资产：8.82亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方华元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方华元C(006914)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006914	南方华元C	1.1967	1.2477	1.1965	1.2475	0.0002	0.02%
2026-09-16	006914	南方华元C	1.1965	1.2475	1.1962	1.2472	0.0003	0.03%
2026-09-15	006914	南方华元C	1.1962	1.2472	1.1960	1.2470	0.0002	0.02%
2026-09-14	006914	南方华元C	1.1960	1.2470	1.1958	1.2468	0.0002	0.02%
2026-09-11	006914	南方华元C	1.1958	1.2468	1.1959	1.2469	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006914	南方华元C	1.1959	1.2469	1.1959	1.2469	0.0000	0.00%
2026-09-09	006914	南方华元C	1.1959	1.2469	1.1958	1.2468	0.0001	0.01%
2026-09-08	006914	南方华元C	1.1958	1.2468	1.1958	1.2468	0.0000	0.00%
2026-09-07	006914	南方华元C	1.1958	1.2468	1.1955	1.2465	0.0003	0.03%
2026-09-04	006914	南方华元C	1.1955	1.2465	1.1954	1.2464	0.0001	0.01%

2026-09-03	006914	南方华元C	1.1954	1.2464	1.1949	1.2459	0.0005	0.04%
2026-09-02	006914	南方华元C	1.1949	1.2459	1.1950	1.2460	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006914	南方华元C	1.1950	1.2460	1.1945	1.2455	0.0005	0.04%
2026-08-31	006914	南方华元C	1.1945	1.2455	1.1943	1.2453	0.0002	0.02%
2026-08-28	006914	南方华元C	1.1943	1.2453	1.1944	1.2454	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006914	南方华元C	1.1944	1.2454	1.1949	1.2459	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	006914	南方华元C	1.1949	1.2459	1.1950	1.2460	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006914	南方华元C	1.1950	1.2460	1.1951	1.2461	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006914	南方华元C	1.1951	1.2461	1.1946	1.2456	0.0005	0.04%
2026-08-21	006914	南方华元C	1.1946	1.2456	1.1949	1.2459	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006914	南方华元C	1.1949	1.2459	1.1953	1.2463	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	006914	南方华元C	1.1953	1.2463	1.1957	1.2467	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	006914	南方华元C	1.1957	1.2467	1.1952	1.2462	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%