南方中证500增强策略ETF基金净值查询(560100)
今天最新净值
0.8948
0.0154 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8982
0.0188 2.1384%
- 累计净值：0.8948
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一季,南方中证500增强策略ETF(560100)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8948 |
0.8948 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0154 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8794 |
0.8794 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8805 |
0.8805 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0085 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8720 |
0.8720 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0122 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8842 |
0.8842 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8920 |
0.8920 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8949 |
0.8949 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8929 |
0.8929 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0234 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8695 |
0.8695 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0204 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8899 |
0.8899 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0111 |
1.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8788 |
0.8788 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8817 |
0.8817 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8755 |
0.8755 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8853 |
0.8853 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0053 |
0.60% |
