南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金净值查询(520660)

今天最新净值 1.0128 -0.0033 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 -0.0041 -0.3629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0778
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0212亿
最近资产：27.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

近一季南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0053	1.0703	1.0128	1.0778	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0128	1.0778	1.0161	1.0811	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0161	1.0811	1.0277	1.0927	-0.0116	-1.14%
2026-09-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0277	1.0927	1.0366	1.1016	-0.0089	-0.86%
2026-09-09	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0366	1.1016	1.0283	1.0933	0.0083	0.81%
2026-09-08	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0283	1.0933	1.0074	1.0724	0.0209	2.03%
2026-09-07	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0074	1.0724	1.0142	1.0792	-0.0068	-0.67%
2026-09-04	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0142	1.0792	1.0089	1.0739	0.0053	0.53%
2026-09-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0089	1.0739	1.0124	1.0774	-0.0035	-0.35%
2026-09-02	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0124	1.0774	1.0194	1.0844	-0.0070	-0.69%

2026-09-01	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0194	1.0844	1.0227	1.0877	-0.0033	-0.32%
2026-08-31	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0227	1.0877	1.0250	1.0900	-0.0023	-0.22%
2026-08-28	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0250	1.0900	1.0229	1.0879	0.0021	0.21%
2026-08-27	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0229	1.0879	1.0178	1.0828	0.0051	0.50%
2026-08-26	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0178	1.0828	1.0183	1.0833	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0183	1.0833	1.0195	1.0845	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0195	1.0845	1.0134	1.0784	0.0061	0.60%
2026-08-21	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0134	1.0784	0.9960	1.0610	0.0174	1.72%
2026-08-20	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9960	1.0610	0.9911	1.0561	0.0049	0.49%
2026-08-19	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9911	1.0561	0.9917	1.0567	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9917	1.0567	0.9843	1.0493	0.0074	0.75%
2026-08-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9843	1.0493	0.9700	1.0350	0.0143	1.45%
2026-08-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9700	1.0350	0.9643	1.0293	0.0057	0.59%
2026-08-13	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9643	1.0293	0.9730	1.0380	-0.0087	-0.90%
2026-08-12	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9730	1.0380	0.9800	1.0450	-0.0070	-0.71%

2026-08-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9800	1.0450	0.9790	1.0440	0.0010	0.10%
2026-08-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9790	1.0440	0.9723	1.0373	0.0067	0.69%
2026-08-07	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9723	1.0373	0.9662	1.0312	0.0061	0.63%
2026-08-06	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9662	1.0312	0.9732	1.0382	-0.0070	-0.72%
2026-08-05	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9732	1.0382	0.9758	1.0408	-0.0026	-0.27%
2026-08-04	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9758	1.0408	0.9846	1.0496	-0.0088	-0.90%
2026-08-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9846	1.0496	0.9910	1.0560	-0.0064	-0.65%
2026-07-31	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9910	1.0560	1.0001	1.0651	-0.0091	-0.91%
2026-07-30	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0001	1.0651	0.9917	1.0567	0.0084	0.84%
2026-07-29	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9917	1.0567	0.9792	1.0442	0.0125	1.26%
2026-07-28	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9792	1.0442	0.9788	1.0438	0.0004	0.04%
2026-07-27	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9788	1.0438	0.9827	1.0477	-0.0039	-0.40%
2026-07-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9827	1.0477	0.9935	1.0585	-0.0108	-1.09%
2026-07-23	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9935	1.0585	0.9835	1.0485	0.0100	1.01%
2026-07-22	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9835	1.0485	0.9759	1.0409	0.0076	0.78%
2026-07-21	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9759	1.0409	0.9812	1.0462	-0.0053	-0.54%
2026-07-20	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9812	1.0462	0.9528	1.0178	0.0284	2.89%
2026-07-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9528	1.0178	0.9538	1.0188	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9538	1.0188	0.9551	1.0201	-0.0013	-0.14%
2026-07-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9551	1.0201	0.9622	1.0172	-0.0071	-0.74%
2026-07-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9622	1.0172	0.9421	0.9971	0.0201	2.09%
2026-07-13	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9421	0.9971	0.9379	0.9929	0.0042	0.45%
2026-07-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9379	0.9929	0.9371	0.9921	0.0008	0.09%
2026-07-09	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9371	0.9921	0.9416	0.9966	-0.0045	-0.48%
2026-07-08	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9416	0.9966	0.9260	0.9810	0.0156	1.66%
2026-07-07	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9260	0.9810	0.9359	0.9909	-0.0099	-1.06%
2026-07-06	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9359	0.9909	0.9324	0.9874	0.0035	0.38%
2026-07-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9324	0.9874	0.9166	0.9716	0.0158	1.69%
2026-07-02	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9166	0.9716	0.9178	0.9728	-0.0012	-0.13%
2026-07-01	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9178	0.9728	0.9186	0.9736	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9186	0.9736	0.9368	0.9918	-0.0182	-1.98%
2026-06-29	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9368	0.9918	0.9353	0.9903	0.0015	0.16%
2026-06-26	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9353	0.9903	0.9500	1.0050	-0.0147	-1.57%
2026-06-25	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9500	1.0050	0.9608	1.0158	-0.0108	-1.14%
2026-06-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9608	1.0158	0.9632	1.0182	-0.0024	-0.25%
2026-06-23	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9632	1.0182	0.9819	1.0369	-0.0187	-1.94%
2026-06-22	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9819	1.0369	0.9737	1.0287	0.0082	0.84%
2026-06-18	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9737	1.0287	0.9997	1.0547	-0.0260	-2.67%
2026-06-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9997	1.0547	1.0106	1.0656	-0.0109	-1.09%
2026-06-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0106	1.0656	1.0269	1.0819	-0.0163	-1.61%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%