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南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金净值查询(520660)

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今天最新净值 1.0044 -0.0009 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 -0.0041 -0.3629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0694
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0212亿
最近资产：27.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

近一周南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金累计收益率-3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9970	1.0620	1.0044	1.0694	-0.0074	-0.74%
2026-09-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0044	1.0694	1.0053	1.0703	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0053	1.0703	1.0128	1.0778	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0128	1.0778	1.0161	1.0811	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0161	1.0811	1.0277	1.0927	-0.0116	-1.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%