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南方中债0-3年农发行债券指数A - 基金主页(代码:021565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0105 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0435
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：28.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.03%	0.17%	0.42%	1.99%	3.76%	-	3.34%
同类排名	480/655	223/666	88/666	419/660	395/624	326/506		-

南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0105	0.00%
2026-09-17	1.0105	0.01%
2026-09-16	1.0104	0.00%
2026-09-15	1.0104	0.02%
2026-09-14	1.0102	0.01%
2026-09-11	1.0101	0.00%

南方中债0-3年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0130元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元

南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金档案

基金代码	021565	基金简称	南方中债0-3年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-12	成立日期	2024-06-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	董浩	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	28.04亿元	最近份额	29.8935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%