南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询(021565)

今天最新净值 1.0104 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：28.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

近一季南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0105	1.0435	1.0104	1.0434	0.0001	0.01%
2026-09-16	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0104	1.0434	1.0104	1.0434	0.0000	0.00%
2026-09-15	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0104	1.0434	1.0102	1.0432	0.0002	0.02%
2026-09-14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0102	1.0432	1.0101	1.0431	0.0001	0.01%
2026-09-11	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0101	1.0431	1.0101	1.0431	0.0000	0.00%
2026-09-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0101	1.0431	1.0101	1.0431	0.0000	0.00%
2026-09-09	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0101	1.0431	1.0101	1.0431	0.0000	0.00%
2026-09-08	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0101	1.0431	1.0101	1.0431	0.0000	0.00%
2026-09-07	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0101	1.0431	1.0100	1.0430	0.0001	0.01%
2026-09-04	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0100	1.0430	1.0099	1.0429	0.0001	0.01%

2026-09-03	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0099	1.0429	1.0095	1.0425	0.0004	0.04%
2026-09-02	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0095	1.0425	1.0095	1.0425	0.0000	0.00%
2026-09-01	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0095	1.0425	1.0091	1.0421	0.0004	0.04%
2026-08-31	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0091	1.0421	1.0090	1.0420	0.0001	0.01%
2026-08-28	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	1.0420	1.0089	1.0419	0.0001	0.01%
2026-08-27	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0089	1.0419	1.0093	1.0423	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0093	1.0423	1.0093	1.0423	0.0000	0.00%
2026-08-25	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0093	1.0423	1.0093	1.0423	0.0000	0.00%
2026-08-24	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0093	1.0423	1.0090	1.0420	0.0003	0.03%
2026-08-21	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	1.0420	1.0090	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-20	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	1.0420	1.0089	1.0419	0.0001	0.01%
2026-08-19	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0089	1.0419	1.0090	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	1.0420	1.0089	1.0419	0.0001	0.01%
2026-08-17	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0089	1.0419	1.0087	1.0417	0.0002	0.02%
2026-08-14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0087	1.0417	1.0086	1.0416	0.0001	0.01%

2026-08-13	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0086	1.0416	1.0085	1.0415	0.0001	0.01%
2026-08-12	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0085	1.0415	1.0085	1.0415	0.0000	0.00%
2026-08-11	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0085	1.0415	1.0086	1.0416	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0086	1.0416	1.0084	1.0414	0.0002	0.02%
2026-08-07	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0084	1.0414	1.0083	1.0413	0.0001	0.01%
2026-08-06	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0083	1.0413	1.0083	1.0413	0.0000	0.00%
2026-08-05	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0083	1.0413	1.0082	1.0412	0.0001	0.01%
2026-08-04	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0082	1.0412	1.0082	1.0412	0.0000	0.00%
2026-08-03	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0082	1.0412	1.0081	1.0411	0.0001	0.01%
2026-07-31	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0081	1.0411	1.0080	1.0410	0.0001	0.01%
2026-07-30	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0080	1.0410	1.0079	1.0409	0.0001	0.01%
2026-07-29	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	1.0409	1.0079	1.0409	0.0000	0.00%
2026-07-28	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	1.0409	1.0079	1.0409	0.0000	0.00%
2026-07-27	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	1.0409	1.0079	1.0409	0.0000	0.00%
2026-07-24	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	1.0409	1.0078	1.0408	0.0001	0.01%
2026-07-23	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0078	1.0408	1.0079	1.0409	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	1.0409	1.0077	1.0407	0.0002	0.02%
2026-07-21	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0077	1.0407	1.0077	1.0407	0.0000	0.00%
2026-07-20	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0077	1.0407	1.0077	1.0407	0.0000	0.00%
2026-07-17	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0077	1.0407	1.0076	1.0406	0.0001	0.01%
2026-07-16	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0076	1.0406	1.0076	1.0406	0.0000	0.00%
2026-07-15	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0076	1.0406	1.0076	1.0406	0.0000	0.00%
2026-07-14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0076	1.0406	1.0075	1.0405	0.0001	0.01%
2026-07-13	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0075	1.0405	1.0076	1.0406	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0076	1.0406	1.0076	1.0406	0.0000	0.00%
2026-07-09	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0076	1.0406	1.0076	1.0406	0.0000	0.00%
2026-07-08	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0076	1.0406	1.0074	1.0404	0.0002	0.02%
2026-07-07	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0074	1.0404	1.0074	1.0404	0.0000	0.00%
2026-07-06	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0074	1.0404	1.0070	1.0400	0.0004	0.04%
2026-07-03	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0070	1.0400	1.0071	1.0401	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0071	1.0401	1.0072	1.0402	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0072	1.0402	1.0075	1.0405	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0075	1.0405	1.0076	1.0406	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0076	1.0406	1.0072	1.0402	0.0004	0.04%
2026-06-26	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0072	1.0402	1.0070	1.0400	0.0002	0.02%
2026-06-25	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0070	1.0400	1.0068	1.0398	0.0002	0.02%
2026-06-24	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0068	1.0398	1.0067	1.0397	0.0001	0.01%
2026-06-23	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0067	1.0397	1.0067	1.0397	0.0000	0.00%
2026-06-22	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0067	1.0397	1.0066	1.0396	0.0001	0.01%
2026-06-18	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0066	1.0396	1.0065	1.0395	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%