南方誉尚一年持有期混合A基金净值查询(010444)
今天最新净值
0.9183
0.0007 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9241
0.0010 0.1048%
- 累计净值：0.9183
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7070亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶 陈乐
近一季,南方誉尚一年持有期混合A(010444)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0036 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0076 |
0.85% |
| 2024-02-06 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0163 |
1.86% |
| 2024-02-05 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-02-01 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-01-29 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0083 |
-0.91% |
