南方誉尚一年持有期混合A基金净值查询(010444)
今天最新净值
1.0269
0.0083 0.81%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0281
0.0018 0.1736%
- 累计净值：1.0269
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8749亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶 陈乐
近一季,南方誉尚一年持有期混合A(010444)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0063 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-04 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0123 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0093 |
-0.89% |
|
|
| 2025-11-13 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0135 |
-1.29% |
| 2025-10-13 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0007 |
0.07% |
