南方养老2035三年持有混合(FOF)A(南方养老2035A)基金净值查询(006290)

今天最新净值 1.7301 -0.0086 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7301
成立日期：2018-11-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.2135亿
最近资产：7.73亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良黄俊

近一季南方养老2035三年持有混合(FOF)A|南方养老2035A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7189	1.7189	1.7301	1.7301	-0.0112	-0.65%
2026-09-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7301	1.7301	1.7387	1.7387	-0.0086	-0.49%
2026-09-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7387	1.7387	1.7375	1.7375	0.0012	0.07%
2026-09-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7375	1.7375	1.7387	1.7387	-0.0012	-0.07%
2026-09-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7387	1.7387	1.7319	1.7319	0.0068	0.39%
2026-09-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7319	1.7319	1.7367	1.7367	-0.0048	-0.28%
2026-09-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7367	1.7367	1.7336	1.7336	0.0031	0.18%
2026-09-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7336	1.7336	1.7461	1.7461	-0.0125	-0.72%
2026-09-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7461	1.7461	1.7515	1.7515	-0.0054	-0.31%
2026-08-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7515	1.7515	1.7490	1.7490	0.0025	0.14%

2026-08-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7490	1.7490	1.7529	1.7529	-0.0039	-0.22%
2026-08-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7529	1.7529	1.7397	1.7397	0.0132	0.76%
2026-08-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7397	1.7397	1.7344	1.7344	0.0053	0.31%
2026-08-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7344	1.7344	1.7316	1.7316	0.0028	0.16%
2026-08-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7316	1.7316	1.7425	1.7425	-0.0109	-0.63%
2026-08-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7425	1.7425	1.7414	1.7414	0.0011	0.06%
2026-08-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7414	1.7414	1.7355	1.7355	0.0059	0.34%
2026-08-19	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7355	1.7355	1.7656	1.7656	-0.0301	-1.73%
2026-08-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7656	1.7656	1.7652	1.7652	0.0004	0.02%
2026-08-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7652	1.7652	1.7456	1.7456	0.0196	1.12%
2026-08-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7456	1.7456	1.7420	1.7420	0.0036	0.21%
2026-08-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7420	1.7420	1.7515	1.7515	-0.0095	-0.54%
2026-08-12	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7515	1.7515	1.7457	1.7457	0.0058	0.33%
2026-08-11	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7457	1.7457	1.7536	1.7536	-0.0079	-0.45%
2026-08-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7536	1.7536	1.7465	1.7465	0.0071	0.41%

2026-08-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7465	1.7465	1.7344	1.7344	0.0121	0.70%
2026-08-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7344	1.7344	1.7356	1.7356	-0.0012	-0.07%
2026-08-05	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7356	1.7356	1.7179	1.7179	0.0177	1.02%
2026-08-04	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7179	1.7179	1.7062	1.7062	0.0117	0.69%
2026-08-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7062	1.7062	1.7149	1.7149	-0.0087	-0.51%
2026-07-31	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7149	1.7149	1.7048	1.7048	0.0101	0.59%
2026-07-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7048	1.7048	1.7158	1.7158	-0.0110	-0.64%
2026-07-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7158	1.7158	1.7025	1.7025	0.0133	0.78%
2026-07-28	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7025	1.7025	1.7240	1.7240	-0.0215	-1.26%
2026-07-27	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7240	1.7240	1.6996	1.6996	0.0244	1.42%
2026-07-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6996	1.6996	1.7189	1.7189	-0.0193	-1.14%
2026-07-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7189	1.7189	1.7146	1.7146	0.0043	0.25%
2026-07-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7146	1.7146	1.7207	1.7207	-0.0061	-0.35%
2026-07-21	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7207	1.7207	1.6945	1.6945	0.0262	1.52%
2026-07-20	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6945	1.6945	1.6880	1.6880	0.0065	0.39%
2026-07-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6880	1.6880	1.7241	1.7241	-0.0361	-2.14%
2026-07-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7241	1.7241	1.7403	1.7403	-0.0162	-0.93%
2026-07-15	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7403	1.7403	1.7410	1.7410	-0.0007	-0.04%
2026-07-14	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7410	1.7410	1.7195	1.7195	0.0215	1.23%
2026-07-13	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7195	1.7195	1.7421	1.7421	-0.0226	-1.31%
2026-07-10	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7421	1.7421	1.7590	1.7590	-0.0169	-0.97%
2026-07-09	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7590	1.7590	1.7409	1.7409	0.0181	1.03%
2026-07-08	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7409	1.7409	1.7509	1.7509	-0.0100	-0.57%
2026-07-07	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7509	1.7509	1.7653	1.7653	-0.0144	-0.82%
2026-07-06	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7653	1.7653	1.7670	1.7670	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7670	1.7670	1.7601	1.7601	0.0069	0.39%
2026-07-02	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7601	1.7601	1.7869	1.7869	-0.0268	-1.52%
2026-07-01	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7869	1.7869	1.7916	1.7916	-0.0047	-0.26%
2026-06-30	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7916	1.7916	1.7809	1.7809	0.0107	0.60%
2026-06-29	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7809	1.7809	1.7706	1.7706	0.0103	0.58%
2026-06-26	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7706	1.7706	1.7971	1.7971	-0.0265	-1.50%
2026-06-25	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7971	1.7971	1.7863	1.7863	0.0108	0.60%
2026-06-24	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.7755	1.7755	0.0108	0.61%
2026-06-23	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7755	1.7755	1.7962	1.7962	-0.0207	-1.17%
2026-06-22	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7962	1.7962	1.7770	1.7770	0.0192	1.07%
2026-06-18	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7770	1.7770	1.7767	1.7767	0.0003	0.02%
2026-06-17	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7767	1.7767	1.7680	1.7680	0.0087	0.49%
2026-06-16	006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.7680	1.7680	1.7689	1.7689	-0.0009	-0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%