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南方安裕混合A(南方安裕养老) - 基金主页(代码:003295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1214 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 -0.0027 -0.2435%

累计净值：1.4845
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.0785亿
最近资产：3.90亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽林乐峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.78%	0.07%	-0.09%	1.53%	4.76%	13.02%	10.70%	54.88%
同类排名	550/1259	103/1304	113/1296	80/1288	559/1253	434/1200	485/1072	-

南方安裕混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0515元
2023-11-06	2023-11-06	2023-11-07	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0750元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.1000元
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	分红	每份派现金0.1166元

南方安裕混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.38%	-0.59%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.84%
002831	裕同科技	0.0000	1.07%	-0.03%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.05%	-1.68%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.03%	-1.18%
000333	美的集团	0.0000	1.02%	-0.56%
600886	国投电力	0.0000	1.02%	-0.66%
000157	中联重科	0.0000	1.00%	-2.33%
002027	分众传媒	0.0000	1.00%	-0.98%
002352	顺丰控股	0.0000	1.00%	0.59%

南方安裕混合A(003295)基金档案

基金代码	003295	基金简称	南方安裕混合A	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-11-11	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽林乐峰	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.90亿元	最近份额	7.0785亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%