收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.43% | 0.11% | 1.38% | 2.46% | -0.39% | 1.65% | 1.78% | 40.41% |
同类排名 | 419/1382 | 733/1398 | 838/1397 | 324/1377 | 556/1273 | 499/1119 | 324/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 分红 | 每份派现金0.1166元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.31% | -1.44% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.19% | -0.14% |
600060 | 海信视像 | 0.0000 | 1.14% | 0.26% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.07% | 0.91% |
600886 | 国投电力 | 0.0000 | 1.07% | 0.00% |
002531 | 天顺风能 | 0.0000 | 0.96% | -3.93% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.88% | 0.41% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.0000 | 0.85% | 1.72% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.82% | -0.74% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 0.80% | -1.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
红利50 | 1.3828 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |