南方安裕养老混合基金净值查询(003295)
今天最新净值
1.0604
0.0004 0.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0715
-0.0009 -0.0823%
- 累计净值：1.3720
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.9127亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 林乐峰
近一季,南方安裕养老混合(003295)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0724 |
1.3840 |
1.0707 |
1.3823 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0707 |
1.3823 |
1.0750 |
1.3866 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0750 |
1.3866 |
1.0745 |
1.3861 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0745 |
1.3861 |
1.0747 |
1.3863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0747 |
1.3863 |
1.0723 |
1.3839 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0723 |
1.3839 |
1.0671 |
1.3787 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0671 |
1.3787 |
1.0702 |
1.3818 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0702 |
1.3818 |
1.0632 |
1.3748 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0632 |
1.3748 |
1.0635 |
1.3751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0635 |
1.3751 |
1.0613 |
1.3729 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-10 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0613 |
1.3729 |
1.0630 |
1.3746 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0630 |
1.3746 |
1.0620 |
1.3736 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0620 |
1.3736 |
1.0632 |
1.3748 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0632 |
1.3748 |
1.0637 |
1.3753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0637 |
1.3753 |
1.0634 |
1.3750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0634 |
1.3750 |
1.0579 |
1.3695 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0579 |
1.3695 |
1.0554 |
1.3670 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0554 |
1.3670 |
1.0532 |
1.3648 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0532 |
1.3648 |
1.0568 |
1.3684 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0568 |
1.3684 |
1.0554 |
1.3670 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0554 |
1.3670 |
1.0565 |
1.3681 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0565 |
1.3681 |
1.0581 |
1.3697 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0581 |
1.3697 |
1.0596 |
1.3712 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0596 |
1.3712 |
1.0594 |
1.3710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0594 |
1.3710 |
1.0623 |
1.3739 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2024-03-18 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0623 |
1.3739 |
1.0604 |
1.3720 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0604 |
1.3720 |
1.0600 |
1.3716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0600 |
1.3716 |
1.0619 |
1.3735 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0619 |
1.3735 |
1.0629 |
1.3745 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0629 |
1.3745 |
1.0636 |
1.3752 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0636 |
1.3752 |
1.0592 |
1.3708 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0592 |
1.3708 |
1.0579 |
1.3695 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0579 |
1.3695 |
1.0595 |
1.3711 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0595 |
1.3711 |
1.0591 |
1.3707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0591 |
1.3707 |
1.0588 |
1.3704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0588 |
1.3704 |
1.0588 |
1.3704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0588 |
1.3704 |
1.0580 |
1.3696 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0580 |
1.3696 |
1.0508 |
1.3624 |
0.0072 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0508 |
1.3624 |
1.0555 |
1.3671 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0555 |
1.3671 |
1.0515 |
1.3631 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0515 |
1.3631 |
1.0531 |
1.3647 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0531 |
1.3647 |
1.0529 |
1.3645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0529 |
1.3645 |
1.0511 |
1.3627 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0511 |
1.3627 |
1.0478 |
1.3594 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0478 |
1.3594 |
1.0474 |
1.3590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0474 |
1.3590 |
1.0460 |
1.3576 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0460 |
1.3576 |
1.0439 |
1.3555 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0439 |
1.3555 |
1.0368 |
1.3484 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0368 |
1.3484 |
1.0229 |
1.3345 |
0.0139 |
1.36% |
| 2024-02-05 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0229 |
1.3345 |
1.0221 |
1.3337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0221 |
1.3337 |
1.0268 |
1.3384 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0268 |
1.3384 |
1.0266 |
1.3382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0266 |
1.3382 |
1.0292 |
1.3408 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-01-30 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0292 |
1.3408 |
1.0346 |
1.3462 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-01-29 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0346 |
1.3462 |
1.0362 |
1.3478 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0362 |
1.3478 |
1.0371 |
1.3487 |
-0.0009 |
-0.09% |
