南方安裕混合A(南方安裕养老)基金净值查询(003295)
今天最新净值
1.1337
-0.0021 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1363
0.0003 0.0306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5429
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0785亿
- 最近资产：7.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方安裕混合A(003295)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1316 |
1.5408 |
1.1337 |
1.5429 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1337 |
1.5429 |
1.1358 |
1.5450 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1358 |
1.5450 |
1.1357 |
1.5449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1357 |
1.5449 |
1.1390 |
1.5482 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1390 |
1.5482 |
1.1414 |
1.5506 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1414 |
1.5506 |
1.1403 |
1.5495 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1403 |
1.5495 |
1.1401 |
1.5493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1401 |
1.5493 |
1.1432 |
1.5524 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1432 |
1.5524 |
1.1417 |
1.5509 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1417 |
1.5509 |
1.1393 |
1.5485 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1393 |
1.5485 |
1.1440 |
1.5532 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1440 |
1.5532 |
1.1407 |
1.5499 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1407 |
1.5499 |
1.1416 |
1.5508 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1416 |
1.5508 |
1.1418 |
1.5510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1418 |
1.5510 |
1.1420 |
1.5512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1420 |
1.5512 |
1.1405 |
1.5497 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1405 |
1.5497 |
1.1392 |
1.5484 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1392 |
1.5484 |
1.1365 |
1.5457 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1365 |
1.5457 |
1.1385 |
1.5477 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1385 |
1.5477 |
1.1382 |
1.5474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1382 |
1.5474 |
1.1375 |
1.5467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
003295 |
南方安裕混合A |
1.1375 |
1.5467 |
1.1359 |
1.5451 |
0.0016 |
0.14% |
