南方永元一年持有债券A基金净值查询(012399)

今天最新净值 1.1137 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1030 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3936亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一季南方永元一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方永元一年持有债券A(012399)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1146	1.1146	1.1137	1.1137	0.0009	0.08%
2026-09-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1146	1.1146	1.1161	1.1161	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1161	1.1161	1.1174	1.1174	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2026-09-08	012399	南方永元一年持有债券A	1.1171	1.1171	1.1178	1.1178	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	012399	南方永元一年持有债券A	1.1178	1.1178	1.1155	1.1155	0.0023	0.21%
2026-09-04	012399	南方永元一年持有债券A	1.1155	1.1155	1.1161	1.1161	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1161	1.1161	1.1151	1.1151	0.0010	0.09%

2026-09-02	012399	南方永元一年持有债券A	1.1151	1.1151	1.1177	1.1177	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	012399	南方永元一年持有债券A	1.1177	1.1177	1.1188	1.1188	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	012399	南方永元一年持有债券A	1.1188	1.1188	1.1191	1.1191	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	012399	南方永元一年持有债券A	1.1191	1.1191	1.1201	1.1201	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.1201	1.1201	1.1180	1.1180	0.0021	0.19%
2026-08-26	012399	南方永元一年持有债券A	1.1180	1.1180	1.1171	1.1171	0.0009	0.08%
2026-08-25	012399	南方永元一年持有债券A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2026-08-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.1170	1.1170	1.1210	1.1210	-0.0040	-0.36%
2026-08-21	012399	南方永元一年持有债券A	1.1210	1.1210	1.1202	1.1202	0.0008	0.07%
2026-08-20	012399	南方永元一年持有债券A	1.1202	1.1202	1.1183	1.1183	0.0019	0.17%
2026-08-19	012399	南方永元一年持有债券A	1.1183	1.1183	1.1258	1.1258	-0.0075	-0.67%
2026-08-18	012399	南方永元一年持有债券A	1.1258	1.1258	1.1264	1.1264	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1264	1.1264	1.1205	1.1205	0.0059	0.53%
2026-08-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1205	1.1205	1.1184	1.1184	0.0021	0.19%
2026-08-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1184	1.1184	1.1202	1.1202	-0.0018	-0.16%

2026-08-12	012399	南方永元一年持有债券A	1.1202	1.1202	1.1183	1.1183	0.0019	0.17%
2026-08-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1183	1.1183	1.1208	1.1208	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1208	1.1208	1.1195	1.1195	0.0013	0.12%
2026-08-07	012399	南方永元一年持有债券A	1.1195	1.1195	1.1163	1.1163	0.0032	0.29%
2026-08-06	012399	南方永元一年持有债券A	1.1163	1.1163	1.1171	1.1171	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012399	南方永元一年持有债券A	1.1171	1.1171	1.1128	1.1128	0.0043	0.39%
2026-08-04	012399	南方永元一年持有债券A	1.1128	1.1128	1.1093	1.1093	0.0035	0.32%
2026-08-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1093	1.1093	1.1105	1.1105	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	012399	南方永元一年持有债券A	1.1105	1.1105	1.1083	1.1083	0.0022	0.20%
2026-07-30	012399	南方永元一年持有债券A	1.1083	1.1083	1.1116	1.1116	-0.0033	-0.30%
2026-07-29	012399	南方永元一年持有债券A	1.1116	1.1116	1.1090	1.1090	0.0026	0.23%
2026-07-28	012399	南方永元一年持有债券A	1.1090	1.1090	1.1152	1.1152	-0.0062	-0.56%
2026-07-27	012399	南方永元一年持有债券A	1.1152	1.1152	1.1114	1.1114	0.0038	0.34%
2026-07-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.1114	1.1114	1.1145	1.1145	-0.0031	-0.28%
2026-07-23	012399	南方永元一年持有债券A	1.1145	1.1145	1.1129	1.1129	0.0016	0.14%
2026-07-22	012399	南方永元一年持有债券A	1.1129	1.1129	1.1154	1.1154	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	012399	南方永元一年持有债券A	1.1154	1.1154	1.1093	1.1093	0.0061	0.55%
2026-07-20	012399	南方永元一年持有债券A	1.1093	1.1093	1.1082	1.1082	0.0011	0.10%
2026-07-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1082	1.1082	1.1168	1.1168	-0.0086	-0.77%
2026-07-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1168	1.1168	1.1208	1.1208	-0.0040	-0.36%
2026-07-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1208	1.1208	1.1218	1.1218	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1218	1.1218	1.1170	1.1170	0.0048	0.43%
2026-07-13	012399	南方永元一年持有债券A	1.1170	1.1170	1.1220	1.1220	-0.0050	-0.45%
2026-07-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.1220	1.1220	1.1277	1.1277	-0.0057	-0.51%
2026-07-09	012399	南方永元一年持有债券A	1.1277	1.1277	1.1228	1.1228	0.0049	0.44%
2026-07-08	012399	南方永元一年持有债券A	1.1228	1.1228	1.1250	1.1250	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012399	南方永元一年持有债券A	1.1250	1.1250	1.1271	1.1271	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	012399	南方永元一年持有债券A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-07-03	012399	南方永元一年持有债券A	1.1270	1.1270	1.1246	1.1246	0.0024	0.21%
2026-07-02	012399	南方永元一年持有债券A	1.1246	1.1246	1.1320	1.1320	-0.0074	-0.65%
2026-07-01	012399	南方永元一年持有债券A	1.1320	1.1320	1.1356	1.1356	-0.0036	-0.32%
2026-06-30	012399	南方永元一年持有债券A	1.1356	1.1356	1.1305	1.1305	0.0051	0.45%
2026-06-29	012399	南方永元一年持有债券A	1.1305	1.1305	1.1290	1.1290	0.0015	0.13%
2026-06-26	012399	南方永元一年持有债券A	1.1290	1.1290	1.1355	1.1355	-0.0065	-0.57%
2026-06-25	012399	南方永元一年持有债券A	1.1355	1.1355	1.1325	1.1325	0.0030	0.26%
2026-06-24	012399	南方永元一年持有债券A	1.1325	1.1325	1.1297	1.1297	0.0028	0.25%
2026-06-23	012399	南方永元一年持有债券A	1.1297	1.1297	1.1361	1.1361	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	012399	南方永元一年持有债券A	1.1361	1.1361	1.1321	1.1321	0.0040	0.35%
2026-06-18	012399	南方永元一年持有债券A	1.1321	1.1321	1.1302	1.1302	0.0019	0.17%
2026-06-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1302	1.1302	1.1279	1.1279	0.0023	0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%