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南方永元一年持有债券A - 基金主页(代码:012399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1138 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1030 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3936亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-0.21%	-1.12%	-1.45%	2.71%	11.24%	12.85%	10.75%
同类排名	569/1519	976/1766	1168/1768	1102/1726	502/1391	537/1151	414/963	-

南方永元一年持有债券A(012399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1161	0.21%
2026-09-17	1.1138	-0.07%
2026-09-16	1.1146	0.08%
2026-09-15	1.1137	-0.04%
2026-09-14	1.1142	-0.04%
2026-09-11	1.1146	-0.13%

南方永元一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	3.53%
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.50%	5.54%
600522	中天科技	0.0000	0.47%	3.98%
002916	深南电路	0.0000	0.42%	0.66%
000333	美的集团	0.0000	0.39%	1.17%
601138	工业富联	0.0000	0.39%	2.61%

南方永元一年持有债券A(012399)基金档案

基金代码	012399	基金简称	南方永元一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李健陈乐	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.52亿	最近份额	2.3936亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%