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南方永元一年持有债券A基金净值查询(012399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1030 0.0001 0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3936亿
最近资产：2.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一周南方永元一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方永元一年持有债券A(012399)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012399	南方永元一年持有债券A	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.1146	1.1146	1.1137	1.1137	0.0009	0.08%
2026-09-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	012399	南方永元一年持有债券A	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.1146	1.1146	1.1161	1.1161	-0.0015	-0.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%