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南方永元一年持有债券A基金净值查询(012399)

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今天最新净值 1.0860 -0.0028 -0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0865 0.0032 0.2964%

累计净值：1.0860
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3936亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李健陈乐

近一周南方永元一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方永元一年持有债券A(012399)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012399	南方永元一年持有债券A	1.0833	1.0833	1.0860	1.0860	-0.0027	-0.25%
2025-12-15	012399	南方永元一年持有债券A	1.0860	1.0860	1.0888	1.0888	-0.0028	-0.26%
2025-12-12	012399	南方永元一年持有债券A	1.0888	1.0888	1.0868	1.0868	0.0020	0.18%
2025-12-11	012399	南方永元一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0883	1.0883	-0.0015	-0.14%
2025-12-10	012399	南方永元一年持有债券A	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%
互联基金	1.5004	4.04%
南方高端装备混合A	3.5024	3.50%
南方专精特新混合C	0.9870	3.16%
南方专精特新混合A	1.0106	3.15%
南方新兴混合	1.6298	3.13%
南方驱动混合	3.3572	2.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%